博时富安3个月定开债(博时富安3个月定开债发起式)基金净值查询(005622)
今天最新净值
1.0997
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3369
- 成立日期：2018-02-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：46.4510亿
- 最近资产：56.27亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实
近一月博时富安3个月定开债|博时富安3个月定开债发起式基金净值查询
近一月,博时富安3个月定开债(005622)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0999 |
1.3371 |
1.0997 |
1.3369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0997 |
1.3369 |
1.0994 |
1.3366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0994 |
1.3366 |
1.0991 |
1.3363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0991 |
1.3363 |
1.0989 |
1.3361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0989 |
1.3361 |
1.0990 |
1.3362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0990 |
1.3362 |
1.0990 |
1.3362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0990 |
1.3362 |
1.0988 |
1.3360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0988 |
1.3360 |
1.0989 |
1.3361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0989 |
1.3361 |
1.0985 |
1.3357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0985 |
1.3357 |
1.0983 |
1.3355 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0983 |
1.3355 |
1.0977 |
1.3349 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0977 |
1.3349 |
1.0978 |
1.3350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0978 |
1.3350 |
1.0972 |
1.3344 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0972 |
1.3344 |
1.0970 |
1.3342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0970 |
1.3342 |
1.0971 |
1.3343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0971 |
1.3343 |
1.0977 |
1.3349 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0977 |
1.3349 |
1.0978 |
1.3350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0978 |
1.3350 |
1.0979 |
1.3351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0979 |
1.3351 |
1.0973 |
1.3345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0973 |
1.3345 |
1.0974 |
1.3346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0974 |
1.3346 |
1.0977 |
1.3349 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0977 |
1.3349 |
1.0982 |
1.3354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
005622 |
博时富安3个月定开债 |
1.0982 |
1.3354 |
1.0975 |
1.3347 |
0.0007 |
0.06% |
