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永赢增益债券A - 基金主页(代码:005703)

今天最新净值 1.0261 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2508
  • 成立日期:2018-03-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.9514亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:乔嘉麒 谢越
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% -0.06% 0.41% 1.30% 3.98% 6.96% 12.07% 27.81%
同类排名 1828/3093 979/3177 1317/3140 1756/3059 1305/2721 1014/2345 651/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 分红 每份派现金0.0300元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 分红 每份派现金0.0184元
2020-03-10 2020-03-10 2020-03-11 分红 每份派现金0.0108元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 分红 每份派现金0.0240元
2019-08-19 2019-08-19 2019-08-20 分红 每份派现金0.0180元
永赢增益债券A(005703)基金档案
基金代码 005703 基金简称 永赢增益债券A 基金全称
发行日期 2018-02-22~2018-03-01 成立日期 2018-03-06 基金类型
基金经理 乔嘉麒 谢越 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 49.9514亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率