永赢增益债券A基金净值查询(005703)
今天最新净值
1.0261
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2508
- 成立日期：2018-03-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.9514亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：乔嘉麒 谢越
近一周,永赢增益债券A(005703)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0311 |
1.2558 |
1.0317 |
1.2564 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0317 |
1.2564 |
1.0317 |
1.2564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0317 |
1.2564 |
1.0322 |
1.2569 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0322 |
1.2569 |
1.0318 |
1.2565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
005703 |
永赢增益债券A |
1.0318 |
1.2565 |
1.0314 |
1.2561 |
0.0004 |
0.04% |
