| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0184元 |
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 每份派现金0.0240元 |
| 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 每份派现金0.0232元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4914 | 3.76% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.4950 | 3.75% |
| 永赢智能领先A | 1.8101 | 3.64% |
| 永赢智能领先C | 1.7885 | 3.63% |
