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鹏扬双利债券A - 基金主页(代码:005451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1835 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4335
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2312亿
最近资产：6.82亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王经瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	-0.02%	0.01%	0.68%	3.11%	9.04%	13.62%	46.27%
同类排名	222/835	651/849	451/853	82/851	132/806	162/690	93/600	-

鹏扬双利债券A(005451)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1834	-0.01%
2026-09-16	1.1835	0.03%
2026-09-15	1.1832	0.01%
2026-09-14	1.1831	0.02%
2026-09-11	1.1829	-0.03%
2026-09-10	1.1833	-0.03%

鹏扬双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0450元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0450元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	分红	每份派现金0.0450元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0450元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0450元

鹏扬双利债券A(005451)基金档案

基金代码	005451	基金简称	鹏扬双利债券A	基金全称
发行日期	2017-12-08~2018-01-12	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王经瑞	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	6.82亿	最近份额	6.2312亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%