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鹏扬双利债券A - 基金主页(代码:005451)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0721 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3221
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.4977亿
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王华李沁茹昱王经瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	-0.10%	0.64%	2.15%	4.59%	6.35%	9.50%	33.98%
同类排名	239/3093	1489/3177	362/3140	224/3059	688/2721	1388/2345	1492/2038	-

鹏扬双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0450元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0450元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	分红	每份派现金0.0450元
2021-06-29	2021-06-29	2021-06-30	分红	每份派现金0.0450元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分红	每份派现金0.0450元

鹏扬双利债券A(005451)基金档案

基金代码	005451	基金简称	鹏扬双利债券A	基金全称
发行日期	2017-12-08~2018-01-12	成立日期		基金类型
基金经理	王华李沁茹昱王经瑞	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产		最近份额	8.4977亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国企红利ETF	1.0622	0.42%
30年国债	114.8370	0.27%
鹏扬添利增强债券A	1.0534	0.10%
鹏扬添利增强债券C	1.0515	0.10%
鹏扬富利增强债A	1.0793	0.08%
鹏扬富利增强债C	1.0621	0.08%
鹏扬淳安66个月定期开放债券A	1.0137	0.08%
鹏扬淳稳66个月定期开放债券A	1.0299	0.08%
鹏扬淳享债券A	1.0732	0.07%
鹏扬淳享债券C	1.0683	0.07%