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鹏扬双利债券A基金净值查询(005451)

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今天最新净值 1.1831 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4331
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2312亿
最近资产：6.82亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王经瑞

近一月鹏扬双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬双利债券A(005451)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005451	鹏扬双利债券A	1.1832	1.4332	1.1831	1.4331	0.0001	0.01%
2026-09-14	005451	鹏扬双利债券A	1.1831	1.4331	1.1829	1.4329	0.0002	0.02%
2026-09-11	005451	鹏扬双利债券A	1.1829	1.4329	1.1833	1.4333	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	005451	鹏扬双利债券A	1.1833	1.4333	1.1837	1.4337	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	005451	鹏扬双利债券A	1.1837	1.4337	1.1839	1.4339	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	005451	鹏扬双利债券A	1.1839	1.4339	1.1839	1.4339	0.0000	0.00%
2026-09-07	005451	鹏扬双利债券A	1.1839	1.4339	1.1836	1.4336	0.0003	0.03%
2026-09-04	005451	鹏扬双利债券A	1.1836	1.4336	1.1836	1.4336	0.0000	0.00%
2026-09-03	005451	鹏扬双利债券A	1.1836	1.4336	1.1829	1.4329	0.0007	0.06%
2026-09-02	005451	鹏扬双利债券A	1.1829	1.4329	1.1836	1.4336	-0.0007	-0.06%

2026-09-01	005451	鹏扬双利债券A	1.1836	1.4336	1.1827	1.4327	0.0009	0.08%
2026-08-31	005451	鹏扬双利债券A	1.1827	1.4327	1.1828	1.4328	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	005451	鹏扬双利债券A	1.1828	1.4328	1.1832	1.4332	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	005451	鹏扬双利债券A	1.1832	1.4332	1.1841	1.4341	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	005451	鹏扬双利债券A	1.1841	1.4341	1.1840	1.4340	0.0001	0.01%
2026-08-25	005451	鹏扬双利债券A	1.1840	1.4340	1.1836	1.4336	0.0004	0.03%
2026-08-24	005451	鹏扬双利债券A	1.1836	1.4336	1.1829	1.4329	0.0007	0.06%
2026-08-21	005451	鹏扬双利债券A	1.1829	1.4329	1.1831	1.4331	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005451	鹏扬双利债券A	1.1831	1.4331	1.1833	1.4333	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005451	鹏扬双利债券A	1.1833	1.4333	1.1842	1.4342	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	005451	鹏扬双利债券A	1.1842	1.4342	1.1836	1.4336	0.0006	0.05%
2026-08-17	005451	鹏扬双利债券A	1.1836	1.4336	1.1834	1.4334	0.0002	0.02%

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%