中邮纯债优选一年定开债A基金净值查询(007008)
今天最新净值
1.0335
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.2035
- 成立日期：2019-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5479亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 闫宜乘 衣瑛杰 姚艺
近一季,中邮纯债优选一年定开债A(007008)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.0445 |
1.2145 |
1.0443 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.0443 |
1.2143 |
1.0412 |
1.2112 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.0412 |
1.2112 |
1.0370 |
1.2070 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.0370 |
1.2070 |
1.0353 |
1.2053 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.0335 |
1.2035 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.0332 |
1.2032 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.0320 |
1.2020 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.0314 |
1.2014 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.0265 |
1.1965 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007008 |
中邮纯债优选一年定开债A |
1.0248 |
1.1948 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
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