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华安安浦债券C基金净值查询(006338)

今天最新净值 0.9702 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9702
  • 成立日期:2018-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0603亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孙丽娜 李振宇 周舒展
近一季华安安浦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安浦债券C(006338)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006338 华安安浦债券C 0.9716 0.9716 0.9714 0.9714 0.0002 0.02%
2024-03-26 006338 华安安浦债券C 0.9714 0.9714 0.9714 0.9714 0.0000 0.00%
2024-03-25 006338 华安安浦债券C 0.9714 0.9714 0.9715 0.9715 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006338 华安安浦债券C 0.9715 0.9715 0.9715 0.9715 0.0000 0.00%
2024-03-21 006338 华安安浦债券C 0.9715 0.9715 0.9713 0.9713 0.0002 0.02%
2024-03-20 006338 华安安浦债券C 0.9713 0.9713 0.9714 0.9714 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006338 华安安浦债券C 0.9714 0.9714 0.9709 0.9709 0.0005 0.05%
2024-03-18 006338 华安安浦债券C 0.9709 0.9709 0.9702 0.9702 0.0007 0.07%
2024-03-15 006338 华安安浦债券C 0.9702 0.9702 0.9699 0.9699 0.0003 0.03%
2024-03-14 006338 华安安浦债券C 0.9699 0.9699 0.9704 0.9704 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 006338 华安安浦债券C 0.9704 0.9704 0.9708 0.9708 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 006338 华安安浦债券C 0.9708 0.9708 0.9719 0.9719 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 006338 华安安浦债券C 0.9719 0.9719 0.9722 0.9722 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 006338 华安安浦债券C 0.9722 0.9722 0.9723 0.9723 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006338 华安安浦债券C 0.9723 0.9723 0.9723 0.9723 0.0000 0.00%
2024-03-06 006338 华安安浦债券C 0.9723 0.9723 0.9712 0.9712 0.0011 0.11%
2024-03-05 006338 华安安浦债券C 0.9712 0.9712 0.9710 0.9710 0.0002 0.02%
2024-03-04 006338 华安安浦债券C 0.9710 0.9710 0.9705 0.9705 0.0005 0.05%
2024-03-01 006338 华安安浦债券C 0.9705 0.9705 0.9714 0.9714 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 006338 华安安浦债券C 0.9714 0.9714 0.9707 0.9707 0.0007 0.07%
2024-02-28 006338 华安安浦债券C 0.9707 0.9707 0.9701 0.9701 0.0006 0.06%
2024-02-27 006338 华安安浦债券C 0.9701 0.9701 0.9697 0.9697 0.0004 0.04%
2024-02-26 006338 华安安浦债券C 0.9697 0.9697 0.9692 0.9692 0.0005 0.05%
2024-02-23 006338 华安安浦债券C 0.9692 0.9692 0.9685 0.9685 0.0007 0.07%
2024-02-22 006338 华安安浦债券C 0.9685 0.9685 0.9679 0.9679 0.0006 0.06%
2024-02-21 006338 华安安浦债券C 0.9679 0.9679 0.9676 0.9676 0.0003 0.03%
2024-02-20 006338 华安安浦债券C 0.9676 0.9676 0.9670 0.9670 0.0006 0.06%
2024-02-19 006338 华安安浦债券C 0.9670 0.9670 0.9661 0.9661 0.0009 0.09%
2024-02-08 006338 华安安浦债券C 0.9661 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 0.00%
2024-02-07 006338 华安安浦债券C 0.9661 0.9661 0.9656 0.9656 0.0005 0.05%
2024-02-06 006338 华安安浦债券C 0.9656 0.9656 0.9663 0.9663 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 006338 华安安浦债券C 0.9663 0.9663 0.9656 0.9656 0.0007 0.07%
2024-02-02 006338 华安安浦债券C 0.9656 0.9656 0.9654 0.9654 0.0002 0.02%
2024-02-01 006338 华安安浦债券C 0.9654 0.9654 0.9652 0.9652 0.0002 0.02%
2024-01-31 006338 华安安浦债券C 0.9652 0.9652 0.9647 0.9647 0.0005 0.05%
2024-01-30 006338 华安安浦债券C 0.9647 0.9647 0.9640 0.9640 0.0007 0.07%
2024-01-29 006338 华安安浦债券C 0.9640 0.9640 0.9636 0.9636 0.0004 0.04%
2024-01-26 006338 华安安浦债券C 0.9636 0.9636 0.9635 0.9635 0.0001 0.01%
2024-01-25 006338 华安安浦债券C 0.9635 0.9635 0.9633 0.9633 0.0002 0.02%
2024-01-24 006338 华安安浦债券C 0.9633 0.9633 0.9632 0.9632 0.0001 0.01%
2024-01-23 006338 华安安浦债券C 0.9632 0.9632 0.9632 0.9632 0.0000 0.00%
2024-01-22 006338 华安安浦债券C 0.9632 0.9632 0.9626 0.9626 0.0006 0.06%
2024-01-19 006338 华安安浦债券C 0.9626 0.9626 0.9623 0.9623 0.0003 0.03%
2024-01-18 006338 华安安浦债券C 0.9623 0.9623 0.9620 0.9620 0.0003 0.03%
2024-01-17 006338 华安安浦债券C 0.9620 0.9620 0.9619 0.9619 0.0001 0.01%
2024-01-16 006338 华安安浦债券C 0.9619 0.9619 0.9619 0.9619 0.0000 0.00%
2024-01-15 006338 华安安浦债券C 0.9619 0.9619 0.9618 0.9618 0.0001 0.01%
2024-01-12 006338 华安安浦债券C 0.9618 0.9618 0.9619 0.9619 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006338 华安安浦债券C 0.9619 0.9619 0.9619 0.9619 0.0000 0.00%
2024-01-10 006338 华安安浦债券C 0.9619 0.9619 0.9619 0.9619 0.0000 0.00%
2024-01-09 006338 华安安浦债券C 0.9619 0.9619 0.9614 0.9614 0.0005 0.05%
2024-01-08 006338 华安安浦债券C 0.9614 0.9614 0.9611 0.9611 0.0003 0.03%
2024-01-05 006338 华安安浦债券C 0.9611 0.9611 0.9606 0.9606 0.0005 0.05%
2024-01-04 006338 华安安浦债券C 0.9606 0.9606 0.9601 0.9601 0.0005 0.05%
2024-01-03 006338 华安安浦债券C 0.9601 0.9601 0.9601 0.9601 0.0000 0.00%
2024-01-02 006338 华安安浦债券C 0.9601 0.9601 0.9599 0.9599 0.0002 0.02%
2023-12-29 006338 华安安浦债券C 0.9599 0.9599 0.9595 0.9595 0.0004 0.04%
2023-12-28 006338 华安安浦债券C 0.9595 0.9595 0.9591 0.9591 0.0004 0.04%