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华安安浦债券C基金净值查询(006338)

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今天最新净值 1.0132 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0182
成立日期：2018-09-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：66.6193亿
最近资产：
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜李振宇周舒展

今年以来华安安浦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安安浦债券C(006338)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	006338	华安安浦债券C	1.0133	1.0183	1.0132	1.0182	0.0001	0.01%
2025-12-25	006338	华安安浦债券C	1.0132	1.0182	1.0131	1.0181	0.0001	0.01%
2025-12-24	006338	华安安浦债券C	1.0131	1.0181	1.0130	1.0180	0.0001	0.01%
2025-12-23	006338	华安安浦债券C	1.0130	1.0180	1.0128	1.0178	0.0002	0.02%
2025-12-22	006338	华安安浦债券C	1.0128	1.0178	1.0128	1.0178	0.0000	0.00%
2025-12-19	006338	华安安浦债券C	1.0128	1.0178	1.0124	1.0174	0.0004	0.04%
2025-12-18	006338	华安安浦债券C	1.0124	1.0174	1.0123	1.0173	0.0001	0.01%
2025-12-17	006338	华安安浦债券C	1.0123	1.0173	1.0119	1.0169	0.0004	0.04%
2025-12-16	006338	华安安浦债券C	1.0119	1.0169	1.0118	1.0168	0.0001	0.01%
2025-12-15	006338	华安安浦债券C	1.0118	1.0168	1.0123	1.0173	-0.0005	-0.05%

2025-12-12	006338	华安安浦债券C	1.0123	1.0173	1.0127	1.0177	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	006338	华安安浦债券C	1.0127	1.0177	1.0124	1.0174	0.0003	0.03%
2025-12-10	006338	华安安浦债券C	1.0124	1.0174	1.0122	1.0172	0.0002	0.02%
2025-12-09	006338	华安安浦债券C	1.0122	1.0172	1.0120	1.0170	0.0002	0.02%
2025-12-08	006338	华安安浦债券C	1.0120	1.0170	1.0120	1.0170	0.0000	0.00%
2025-12-05	006338	华安安浦债券C	1.0120	1.0170	1.0119	1.0169	0.0001	0.01%
2025-12-04	006338	华安安浦债券C	1.0119	1.0169	1.0126	1.0176	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	006338	华安安浦债券C	1.0126	1.0176	1.0127	1.0177	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006338	华安安浦债券C	1.0127	1.0177	1.0129	1.0179	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	006338	华安安浦债券C	1.0129	1.0179	1.0127	1.0177	0.0002	0.02%
2025-11-28	006338	华安安浦债券C	1.0127	1.0177	1.0125	1.0175	0.0002	0.02%
2025-11-27	006338	华安安浦债券C	1.0125	1.0175	1.0127	1.0177	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	006338	华安安浦债券C	1.0127	1.0177	1.0134	1.0184	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	006338	华安安浦债券C	1.0134	1.0184	1.0137	1.0187	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	006338	华安安浦债券C	1.0137	1.0187	1.0137	1.0187	0.0000	0.00%

2025-11-21	006338	华安安浦债券C	1.0137	1.0187	1.0139	1.0189	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	006338	华安安浦债券C	1.0139	1.0189	1.0139	1.0189	0.0000	0.00%
2025-11-19	006338	华安安浦债券C	1.0139	1.0189	1.0140	1.0190	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	006338	华安安浦债券C	1.0140	1.0190	1.0139	1.0189	0.0001	0.01%
2025-11-17	006338	华安安浦债券C	1.0139	1.0189	1.0136	1.0186	0.0003	0.03%
2025-11-14	006338	华安安浦债券C	1.0136	1.0186	1.0135	1.0185	0.0001	0.01%
2025-11-13	006338	华安安浦债券C	1.0135	1.0185	1.0136	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	006338	华安安浦债券C	1.0136	1.0186	1.0134	1.0184	0.0002	0.02%
2025-11-11	006338	华安安浦债券C	1.0134	1.0184	1.0132	1.0182	0.0002	0.02%
2025-11-10	006338	华安安浦债券C	1.0132	1.0182	1.0130	1.0180	0.0002	0.02%
2025-11-07	006338	华安安浦债券C	1.0130	1.0180	1.0133	1.0183	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	006338	华安安浦债券C	1.0133	1.0183	1.0139	1.0189	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	006338	华安安浦债券C	1.0139	1.0189	1.0136	1.0186	0.0003	0.03%
2025-11-04	006338	华安安浦债券C	1.0136	1.0186	1.0135	1.0185	0.0001	0.01%
2025-11-03	006338	华安安浦债券C	1.0135	1.0185	1.0131	1.0181	0.0004	0.04%
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2025-10-30	006338	华安安浦债券C	1.0124	1.0174	1.0119	1.0169	0.0005	0.05%
2025-10-29	006338	华安安浦债券C	1.0119	1.0169	1.0117	1.0167	0.0002	0.02%
2025-10-28	006338	华安安浦债券C	1.0117	1.0167	1.0108	1.0158	0.0009	0.09%
2025-10-27	006338	华安安浦债券C	1.0108	1.0158	1.0105	1.0155	0.0003	0.03%
2025-10-24	006338	华安安浦债券C	1.0105	1.0155	1.0106	1.0156	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	006338	华安安浦债券C	1.0106	1.0156	1.0104	1.0154	0.0002	0.02%
2025-10-22	006338	华安安浦债券C	1.0104	1.0154	1.0101	1.0151	0.0003	0.03%
2025-10-21	006338	华安安浦债券C	1.0101	1.0151	1.0098	1.0148	0.0003	0.03%
2025-10-20	006338	华安安浦债券C	1.0098	1.0148	1.0098	1.0148	0.0000	0.00%
2025-10-17	006338	华安安浦债券C	1.0098	1.0148	1.0091	1.0141	0.0007	0.07%
2025-10-16	006338	华安安浦债券C	1.0091	1.0141	1.0087	1.0137	0.0004	0.04%
2025-10-15	006338	华安安浦债券C	1.0087	1.0137	1.0087	1.0137	0.0000	0.00%
2025-10-14	006338	华安安浦债券C	1.0087	1.0137	1.0087	1.0137	0.0000	0.00%
2025-10-13	006338	华安安浦债券C	1.0087	1.0137	1.0081	1.0131	0.0006	0.06%
2025-10-10	006338	华安安浦债券C	1.0081	1.0131	1.0080	1.0130	0.0001	0.01%
2025-10-09	006338	华安安浦债券C	1.0080	1.0130	1.0073	1.0123	0.0007	0.07%
2025-09-30	006338	华安安浦债券C	1.0073	1.0123	1.0070	1.0120	0.0003	0.03%
2025-09-29	006338	华安安浦债券C	1.0070	1.0120	1.0068	1.0118	0.0002	0.02%
2025-09-26	006338	华安安浦债券C	1.0068	1.0118	1.0068	1.0118	0.0000	0.00%
2025-09-25	006338	华安安浦债券C	1.0068	1.0118	1.0072	1.0122	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	006338	华安安浦债券C	1.0072	1.0122	1.0080	1.0130	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	006338	华安安浦债券C	1.0080	1.0130	1.0086	1.0136	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	006338	华安安浦债券C	1.0086	1.0136	1.0084	1.0134	0.0002	0.02%
2025-09-19	006338	华安安浦债券C	1.0084	1.0134	1.0091	1.0141	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	006338	华安安浦债券C	1.0091	1.0141	1.0094	1.0144	-0.0003	-0.03%
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2025-09-16	006338	华安安浦债券C	1.0090	1.0140	1.0089	1.0139	0.0001	0.01%
2025-09-15	006338	华安安浦债券C	1.0089	1.0139	1.0087	1.0137	0.0002	0.02%
2025-09-12	006338	华安安浦债券C	1.0087	1.0137	1.0087	1.0137	0.0000	0.00%
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2025-09-09	006338	华安安浦债券C	1.0093	1.0143	1.0097	1.0147	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	006338	华安安浦债券C	1.0097	1.0147	1.0105	1.0155	-0.0008	-0.08%
2025-09-05	006338	华安安浦债券C	1.0105	1.0155	1.0113	1.0163	-0.0008	-0.08%
2025-09-04	006338	华安安浦债券C	1.0113	1.0163	1.0110	1.0160	0.0003	0.03%
2025-09-03	006338	华安安浦债券C	1.0110	1.0160	1.0105	1.0155	0.0005	0.05%
2025-09-02	006338	华安安浦债券C	1.0105	1.0155	1.0104	1.0154	0.0001	0.01%
2025-09-01	006338	华安安浦债券C	1.0104	1.0154	1.0101	1.0151	0.0003	0.03%
2025-08-29	006338	华安安浦债券C	1.0101	1.0151	1.0101	1.0151	0.0000	0.00%
2025-08-28	006338	华安安浦债券C	1.0101	1.0151	1.0107	1.0157	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	006338	华安安浦债券C	1.0107	1.0157	1.0107	1.0157	0.0000	0.00%
2025-08-26	006338	华安安浦债券C	1.0107	1.0157	1.0102	1.0152	0.0005	0.05%
2025-08-25	006338	华安安浦债券C	1.0102	1.0152	1.0095	1.0145	0.0007	0.07%
2025-08-22	006338	华安安浦债券C	1.0095	1.0145	1.0096	1.0146	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	006338	华安安浦债券C	1.0096	1.0146	1.0095	1.0145	0.0001	0.01%
2025-08-20	006338	华安安浦债券C	1.0095	1.0145	1.0095	1.0145	0.0000	0.00%
2025-08-19	006338	华安安浦债券C	1.0095	1.0145	1.0094	1.0144	0.0001	0.01%
2025-08-18	006338	华安安浦债券C	1.0094	1.0144	1.0113	1.0163	-0.0019	-0.19%
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2025-08-14	006338	华安安浦债券C	1.0115	1.0165	1.0116	1.0166	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	006338	华安安浦债券C	1.0116	1.0166	1.0116	1.0166	0.0000	0.00%
2025-08-12	006338	华安安浦债券C	1.0116	1.0166	1.0117	1.0167	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	006338	华安安浦债券C	1.0117	1.0167	1.0125	1.0175	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	006338	华安安浦债券C	1.0125	1.0175	1.0125	1.0175	0.0000	0.00%
2025-08-07	006338	华安安浦债券C	1.0125	1.0175	1.0122	1.0172	0.0003	0.03%
2025-08-06	006338	华安安浦债券C	1.0122	1.0172	1.0121	1.0171	0.0001	0.01%
2025-08-05	006338	华安安浦债券C	1.0121	1.0171	1.0121	1.0171	0.0000	0.00%
2025-08-04	006338	华安安浦债券C	1.0121	1.0171	1.0119	1.0169	0.0002	0.02%
2025-08-01	006338	华安安浦债券C	1.0119	1.0169	1.0118	1.0168	0.0001	0.01%
2025-07-31	006338	华安安浦债券C	1.0118	1.0168	1.0115	1.0165	0.0003	0.03%
2025-07-30	006338	华安安浦债券C	1.0115	1.0165	1.0111	1.0161	0.0004	0.04%
2025-07-29	006338	华安安浦债券C	1.0111	1.0161	1.0115	1.0165	-0.0004	-0.04%
2025-07-28	006338	华安安浦债券C	1.0115	1.0165	1.0110	1.0160	0.0005	0.05%
2025-07-25	006338	华安安浦债券C	1.0110	1.0160	1.0111	1.0161	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	006338	华安安浦债券C	1.0111	1.0161	1.0122	1.0172	-0.0011	-0.11%
2025-07-23	006338	华安安浦债券C	1.0122	1.0172	1.0130	1.0180	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	006338	华安安浦债券C	1.0130	1.0180	1.0135	1.0185	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	006338	华安安浦债券C	1.0135	1.0185	1.0141	1.0191	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	006338	华安安浦债券C	1.0141	1.0191	1.0141	1.0191	0.0000	0.00%
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2025-07-16	006338	华安安浦债券C	1.0139	1.0189	1.0140	1.0190	-0.0001	-0.01%
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2025-01-22	006338	华安安浦债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2025-01-21	006338	华安安浦债券C	1.0050	1.0050	1.0045	1.0045	0.0005	0.05%
2025-01-20	006338	华安安浦债券C	1.0045	1.0045	1.0050	1.0050	-0.0005	-0.05%
2025-01-17	006338	华安安浦债券C	1.0050	1.0050	1.0054	1.0054	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	006338	华安安浦债券C	1.0054	1.0054	1.0061	1.0061	-0.0007	-0.07%
2025-01-15	006338	华安安浦债券C	1.0061	1.0061	1.0060	1.0060	0.0001	0.01%
2025-01-14	006338	华安安浦债券C	1.0060	1.0060	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%
2025-01-13	006338	华安安浦债券C	1.0056	1.0056	1.0066	1.0066	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	006338	华安安浦债券C	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2025-01-09	006338	华安安浦债券C	1.0064	1.0064	1.0073	1.0073	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	006338	华安安浦债券C	1.0073	1.0073	1.0074	1.0074	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	006338	华安安浦债券C	1.0074	1.0074	1.0082	1.0082	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	006338	华安安浦债券C	1.0082	1.0082	1.0076	1.0076	0.0006	0.06%
2025-01-03	006338	华安安浦债券C	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2025-01-02	006338	华安安浦债券C	1.0073	1.0073	1.0049	1.0049	0.0024	0.24%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.8865	3.19%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8922	3.18%
创业板HA	1.8577	3.07%
新能汽车	1.1521	2.18%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.7294	2.10%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.7233	2.10%
新能源50	0.6797	1.87%
华安睿明两年定开混合A	1.2332	1.87%
华安睿明两年定开混合C	1.2213	1.86%
黄金股票ETF	1.6011	1.86%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	0.9811	6.06%
泰信发展	2.0900	5.72%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.5080	5.42%
华夏核心成长混合A	0.8219	5.21%
华夏核心成长混合C	0.7987	5.20%
华商科创创业精选混合A	1.0658	4.75%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.0382	4.43%
华富策略精选混合A	1.9878	4.39%
中航混改精选A	0.9729	4.23%
银河核心优势混合A	0.9511	4.10%