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华安安浦债券C基金净值查询(006338)

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今天最新净值 0.9776 -0.0009 -0.0900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9776
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0603亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：孙丽娜 李振宇 周舒展
近一年华安安浦债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安安浦债券C(006338)基金累计收益率4.60%
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2024-04-26 006338 华安安浦债券C 0.9776 0.9776 0.9785 0.9785 -0.0009 -0.09%
2024-04-25 006338 华安安浦债券C 0.9785 0.9785 0.9786 0.9786 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 006338 华安安浦债券C 0.9786 0.9786 0.9797 0.9797 -0.0011 -0.11%
2024-04-23 006338 华安安浦债券C 0.9797 0.9797 0.9791 0.9791 0.0006 0.06%
2024-04-22 006338 华安安浦债券C 0.9791 0.9791 0.9784 0.9784 0.0007 0.07%
2024-04-19 006338 华安安浦债券C 0.9784 0.9784 0.9779 0.9779 0.0005 0.05%
2024-04-18 006338 华安安浦债券C 0.9779 0.9779 0.9772 0.9772 0.0007 0.07%
2024-04-17 006338 华安安浦债券C 0.9772 0.9772 0.9766 0.9766 0.0006 0.06%
2024-04-16 006338 华安安浦债券C 0.9766 0.9766 0.9764 0.9764 0.0002 0.02%
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2024-03-12 006338 华安安浦债券C 0.9708 0.9708 0.9719 0.9719 -0.0011 -0.11%
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2023-05-17 006338 华安安浦债券C 0.9400 0.9400 0.9398 0.9398 0.0002 0.02%
2023-05-16 006338 华安安浦债券C 0.9398 0.9398 0.9398 0.9398 0.0000 0.00%
2023-05-15 006338 华安安浦债券C 0.9398 0.9398 0.9396 0.9396 0.0002 0.02%
2023-05-12 006338 华安安浦债券C 0.9396 0.9396 0.9396 0.9396 0.0000 0.00%
2023-05-11 006338 华安安浦债券C 0.9396 0.9396 0.9391 0.9391 0.0005 0.05%
2023-05-10 006338 华安安浦债券C 0.9391 0.9391 0.9387 0.9387 0.0004 0.04%
2023-05-09 006338 华安安浦债券C 0.9387 0.9387 0.9383 0.9383 0.0004 0.04%
2023-05-08 006338 华安安浦债券C 0.9383 0.9383 0.9383 0.9383 0.0000 0.00%
2023-05-05 006338 华安安浦债券C 0.9383 0.9383 0.9376 0.9376 0.0007 0.07%
2023-05-04 006338 华安安浦债券C 0.9376 0.9376 0.9364 0.9364 0.0012 0.13%
2023-04-28 006338 华安安浦债券C 0.9364 0.9364 0.9361 0.9361 0.0003 0.03%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券行业 0.8452 5.94%
华安中证全指证券公司指数A 0.9187 5.60%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 0.9616 5.23%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 0.9670 5.22%
恒生互联网ETF 0.7652 4.84%
HS科技 0.4974 4.45%
创业板50ETF 0.7775 3.86%
华安创业板50指数A 0.9392 3.65%
华安创业板50ETF联接A 1.3161 3.64%
华安汇宏精选混合A 0.8002 3.64%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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