华安安浦债券C基金净值查询(006338)
今天最新净值
0.9702
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：0.9702
- 成立日期：2018-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0603亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜 李振宇 周舒展
近一周,华安安浦债券C(006338)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006338 |
华安安浦债券C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
006338 |
华安安浦债券C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006338 |
华安安浦债券C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
006338 |
华安安浦债券C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
006338 |
华安安浦债券C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0007 |
0.07% |
