| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.3700 | 4.84% | 0.97% | 0.0469% |
| 000333 | 美的集团 | 11.6800 | 4.83% | 0.19% | 0.0092% |
| 600585 | 海螺水泥 | 27.8200 | 4.75% | 0.93% | 0.0442% |
| 000651 | 格力电器 | 18.4200 | 4.49% | 1.41% | 0.0633% |
| 000858 | 五粮液 | 3.3800 | 3.59% | 2.19% | 0.0786% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.5000 | 3.40% | 3.58% | 0.1217% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.5500 | 2.71% | 2.73% | 0.0740% |
| 601985 | 中国核电 | 41.2900 | 2.34% | -0.64% | -0.0150% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.7500 | 2.29% | 1.72% | 0.0394% |
| 600900 | 长江电力 | 12.8200 | 2.27% | -0.43% | -0.0098% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 35.51% | 0.4525% | 0.00% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | -0.01% | -0.05% |
| 2024-04-25 | 0.00% | -0.06% |
| 2024-04-24 | -0.01% | -0.07% |
| 2024-04-23 | 0.01% | 0.07% |
| 2024-04-22 | -0.01% | 0.24% |
| 2024-04-19 | 0.00% | -0.34% |
| 2024-04-18 | -0.01% | 0.15% |
| 2024-04-17 | 0.00% | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.0990 | 3.6460% |
| 中加优势企业混合C | 1.0642 | 3.6460% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0086 | 3.4576% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9933 | 3.4576% |
| 中加中证500指数增强A | 0.8952 | 2.3646% |
| 中加中证500指数增强C | 0.8850 | 2.3377% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6474 | 1.9916% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6387 | 1.9803% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
