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招商招享纯债C基金净值查询(003441)

今天最新净值 1.0015 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0015
  • 成立日期:2017-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:万亿 许强 徐一 王闯
近一季招商招享纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商招享纯债C(003441)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003441 招商招享纯债C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-03-27 003441 招商招享纯债C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2024-03-26 003441 招商招享纯债C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2024-03-25 003441 招商招享纯债C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2024-03-22 003441 招商招享纯债C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-03-21 003441 招商招享纯债C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2024-03-20 003441 招商招享纯债C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 003441 招商招享纯债C 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2024-03-18 003441 招商招享纯债C 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.04%
2024-03-15 003441 招商招享纯债C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-03-14 003441 招商招享纯债C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 003441 招商招享纯债C 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2024-03-12 003441 招商招享纯债C 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 003441 招商招享纯债C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2024-03-08 003441 招商招享纯债C 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 003441 招商招享纯债C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2024-03-06 003441 招商招享纯债C 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2024-03-05 003441 招商招享纯债C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2024-03-04 003441 招商招享纯债C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-03-01 003441 招商招享纯债C 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 003441 招商招享纯债C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-02-28 003441 招商招享纯债C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-02-27 003441 招商招享纯债C 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 003441 招商招享纯债C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-02-23 003441 招商招享纯债C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-02-22 003441 招商招享纯债C 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2024-02-21 003441 招商招享纯债C 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-02-20 003441 招商招享纯债C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2024-02-19 003441 招商招享纯债C 1.0001 1.0001 0.9996 0.9996 0.0005 0.05%
2024-02-08 003441 招商招享纯债C 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2024-02-07 003441 招商招享纯债C 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2024-02-06 003441 招商招享纯债C 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%