基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商招享纯债C(003441)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0308 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0408
成立日期：2017-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0096亿
最近资产：0.01亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯刘禛君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0100元

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
招商中国机遇股票A	2.8130	2.93%
招商晟元价值驱动混合A	1.0761	2.91%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%