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永赢润益债券A基金净值查询(006088)

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今天最新净值 1.1285 -0.0008 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2605
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.2734亿
最近资产：15.42亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：章成

近一季永赢润益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢润益债券A(006088)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006088	永赢润益债券A	1.1284	1.2604	1.1285	1.2605	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	006088	永赢润益债券A	1.1285	1.2605	1.1293	1.2613	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	006088	永赢润益债券A	1.1293	1.2613	1.1297	1.2617	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	006088	永赢润益债券A	1.1297	1.2617	1.1290	1.2610	0.0007	0.06%
2025-12-10	006088	永赢润益债券A	1.1290	1.2610	1.1288	1.2608	0.0002	0.02%
2025-12-09	006088	永赢润益债券A	1.1288	1.2608	1.1282	1.2602	0.0006	0.05%
2025-12-08	006088	永赢润益债券A	1.1282	1.2602	1.1283	1.2603	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	006088	永赢润益债券A	1.1283	1.2603	1.1281	1.2601	0.0002	0.02%
2025-12-04	006088	永赢润益债券A	1.1281	1.2601	1.1295	1.2615	-0.0014	-0.12%
2025-12-03	006088	永赢润益债券A	1.1295	1.2615	1.1301	1.2621	-0.0006	-0.05%

2025-12-02	006088	永赢润益债券A	1.1301	1.2621	1.1308	1.2628	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	006088	永赢润益债券A	1.1308	1.2628	1.1308	1.2628	0.0000	0.00%
2025-11-28	006088	永赢润益债券A	1.1308	1.2628	1.1305	1.2625	0.0003	0.03%
2025-11-27	006088	永赢润益债券A	1.1305	1.2625	1.1310	1.2630	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	006088	永赢润益债券A	1.1310	1.2630	1.1325	1.2645	-0.0015	-0.13%
2025-11-25	006088	永赢润益债券A	1.1325	1.2645	1.1332	1.2652	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	006088	永赢润益债券A	1.1332	1.2652	1.1332	1.2652	0.0000	0.00%
2025-11-21	006088	永赢润益债券A	1.1332	1.2652	1.1336	1.2656	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	006088	永赢润益债券A	1.1336	1.2656	1.1335	1.2655	0.0001	0.01%
2025-11-19	006088	永赢润益债券A	1.1335	1.2655	1.1337	1.2657	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	006088	永赢润益债券A	1.1337	1.2657	1.1336	1.2656	0.0001	0.01%
2025-11-17	006088	永赢润益债券A	1.1336	1.2656	1.1332	1.2652	0.0004	0.04%
2025-11-14	006088	永赢润益债券A	1.1332	1.2652	1.1332	1.2652	0.0000	0.00%
2025-11-13	006088	永赢润益债券A	1.1332	1.2652	1.1334	1.2654	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	006088	永赢润益债券A	1.1334	1.2654	1.1329	1.2649	0.0005	0.04%

2025-11-11	006088	永赢润益债券A	1.1329	1.2649	1.1328	1.2648	0.0001	0.01%
2025-11-10	006088	永赢润益债券A	1.1328	1.2648	1.1325	1.2645	0.0003	0.03%
2025-11-07	006088	永赢润益债券A	1.1325	1.2645	1.1328	1.2648	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	006088	永赢润益债券A	1.1328	1.2648	1.1335	1.2655	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	006088	永赢润益债券A	1.1335	1.2655	1.1330	1.2650	0.0005	0.04%
2025-11-04	006088	永赢润益债券A	1.1330	1.2650	1.1329	1.2649	0.0001	0.01%
2025-11-03	006088	永赢润益债券A	1.1329	1.2649	1.1325	1.2645	0.0004	0.04%
2025-10-31	006088	永赢润益债券A	1.1325	1.2645	1.1314	1.2634	0.0011	0.10%
2025-10-30	006088	永赢润益债券A	1.1314	1.2634	1.1310	1.2630	0.0004	0.04%
2025-10-29	006088	永赢润益债券A	1.1310	1.2630	1.1308	1.2628	0.0002	0.02%
2025-10-28	006088	永赢润益债券A	1.1308	1.2628	1.1293	1.2613	0.0015	0.13%
2025-10-27	006088	永赢润益债券A	1.1293	1.2613	1.1290	1.2610	0.0003	0.03%
2025-10-24	006088	永赢润益债券A	1.1290	1.2610	1.1293	1.2613	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	006088	永赢润益债券A	1.1293	1.2613	1.1293	1.2613	0.0000	0.00%
2025-10-22	006088	永赢润益债券A	1.1293	1.2613	1.1291	1.2611	0.0002	0.02%
2025-10-21	006088	永赢润益债券A	1.1291	1.2611	1.1287	1.2607	0.0004	0.04%
2025-10-20	006088	永赢润益债券A	1.1287	1.2607	1.1292	1.2612	-0.0005	-0.04%
2025-10-17	006088	永赢润益债券A	1.1292	1.2612	1.1277	1.2597	0.0015	0.13%
2025-10-16	006088	永赢润益债券A	1.1277	1.2597	1.1268	1.2588	0.0009	0.08%
2025-10-15	006088	永赢润益债券A	1.1268	1.2588	1.1269	1.2589	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	006088	永赢润益债券A	1.1269	1.2589	1.1269	1.2589	0.0000	0.00%
2025-10-13	006088	永赢润益债券A	1.1269	1.2589	1.1254	1.2574	0.0015	0.13%
2025-10-10	006088	永赢润益债券A	1.1254	1.2574	1.1256	1.2576	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	006088	永赢润益债券A	1.1256	1.2576	1.1243	1.2563	0.0013	0.12%
2025-09-30	006088	永赢润益债券A	1.1243	1.2563	1.1239	1.2559	0.0004	0.04%
2025-09-29	006088	永赢润益债券A	1.1239	1.2559	1.1241	1.2561	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	006088	永赢润益债券A	1.1241	1.2561	1.1241	1.2561	0.0000	0.00%
2025-09-25	006088	永赢润益债券A	1.1241	1.2561	1.1248	1.2568	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	006088	永赢润益债券A	1.1248	1.2568	1.1266	1.2586	-0.0018	-0.16%
2025-09-23	006088	永赢润益债券A	1.1266	1.2586	1.1278	1.2598	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	006088	永赢润益债券A	1.1278	1.2598	1.1275	1.2595	0.0003	0.03%
2025-09-19	006088	永赢润益债券A	1.1275	1.2595	1.1287	1.2607	-0.0012	-0.11%
2025-09-18	006088	永赢润益债券A	1.1287	1.2607	1.1294	1.2614	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	006088	永赢润益债券A	1.1294	1.2614	1.1279	1.2599	0.0015	0.13%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%
永赢智能领先A	3.0454	4.46%
永赢智能领先C	2.9992	4.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%