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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018407 博时富耀一年定开债发起式 1.0106 1.0924 1.0104 1.0922 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018426 国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0211 1.0761 1.0209 1.0759 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018427 信澳瑞享利率债A 1.0269 1.0696 1.0267 1.0694 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018444 东财瑞利债券A 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018445 东财瑞利债券C 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018450 富安达富祥利率债A 1.0172 1.0892 1.0170 1.0890 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018518 大成景信债券A 1.0608 1.0918 1.0606 1.0916 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018519 大成景信债券C 1.0565 1.0875 1.0563 1.0873 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018581 中银纯债债券D 1.2387 1.2387 1.2384 1.2384 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018609 华泰柏瑞锦合债券 1.0086 1.0748 1.0084 1.0746 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018632 银华顺和债券 1.0614 1.0944 1.0612 1.0942 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018637 农银金恒债券 1.0222 1.0687 1.0220 1.0685 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018665 南方宁元债券A 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0380 1.0879 1.0378 1.0877 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018669 兴华安惠纯债A 1.0715 1.1145 1.0713 1.1143 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018676 渤海汇金汇享益利率债A 1.0583 1.0833 1.0581 1.0831 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018701 中银惠利半年定期开放债券B 1.1115 1.2505 1.1113 1.2503 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0470 1.0532 1.0468 1.0530 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018718 中银证券安澈债券A 1.0262 1.0807 1.0260 1.0805 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018719 中银证券安澈债券C 1.0342 1.0887 1.0339 1.0884 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0337 1.0881 1.0335 1.0879 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018745 长信90天滚动持有债券C 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018761 鑫元乐享90天持有债券A 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018799 易方达安裕60天持有债券C 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018845 创金合信利辉利率债债券C 1.0572 1.0692 1.0570 1.0690 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018855 东方锦合一年定开债券发起式 1.0367 1.0897 1.0365 1.0895 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018884 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018885 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018961 永赢瑞益债券B 1.1394 1.1664 1.1392 1.1662 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018970 光大保德信恒利纯债债券D 1.0162 1.0910 1.0160 1.0908 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018977 中信建投惠享债券A 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018978 中信建投惠享债券C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018992 兴银长盈定开债C 1.0517 1.0767 1.0515 1.0765 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0378 1.0930 1.0376 1.0928 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 1.0655 1.0653 1.0653 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4272 1.4272 1.4269 1.4269 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4150 1.4150 1.4147 1.4147 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019082 山证资管中债1-3年国开债指数C 1.0784 1.1134 1.0782 1.1132 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019083 万家稳安60天持有期债券A 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019100 东方红稳添利纯债B 1.1497 1.1941 1.1495 1.1939 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019104 博时安悦短债E 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019124 博道红利智航股票A 1.2375 1.3295 1.2372 1.3292 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019125 博道红利智航股票C 1.2227 1.3147 1.2225 1.3145 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019149 富国产业债债券D 1.2382 1.3182 1.2379 1.3179 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0794 1.1296 1.0792 1.1294 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019191 富国纯债债券发起式E 1.1196 1.2274 1.1194 1.2272 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019193 人保中债1-5年政策性金融债C 1.0618 1.0668 1.0616 1.0666 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019282 华宝宝润债券C 1.0338 1.1068 1.0336 1.1066 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019287 鹏华丰诚债券D 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019289 交银裕如纯债债券E 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1706 1.2838 1.1704 1.2836 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0222 1.0820 1.0220 1.0818 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019445 华富恒盛纯债债券E 1.1144 1.2044 1.1142 1.2042 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019479 华安添鑫中短债E 1.1883 1.2133 1.1881 1.2131 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019489 景顺长城景泰通利纯债债券A 1.0538 1.0968 1.0536 1.0966 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019490 景顺长城景泰通利纯债债券C 1.0819 1.1180 1.0817 1.1178 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019517 财通资管鸿兴60天持有期债券C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019537 国新国证鑫和利率债A 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019539 鹏华丰玉债券C 1.0887 1.1000 1.0885 1.0998 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019543 浦银普恒利率债 1.0280 1.0810 1.0278 1.0808 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019563 华润元大泓远利率债A 1.0453 1.0873 1.0451 1.0871 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019564 华润元大泓远利率债C 1.0440 1.0860 1.0438 1.0858 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019586 博远增裕利率债C 1.0296 1.0946 1.0294 1.0944 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 1.1433 1.1610 1.1431 1.1608 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0221 1.1362 1.0219 1.1360 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019653 银华信用四季红债券D 1.0928 1.1768 1.0926 1.1766 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019654 天弘招享三个月定开债券发起 1.0793 1.1303 1.0791 1.1301 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.0839 1.0839 1.0837 1.0837 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019724 鑫元稳丰利率债 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 019734 华富恒享纯债债券A 1.0297 1.0627 1.0295 1.0625 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019735 华富恒享纯债债券C 1.0244 1.0574 1.0242 1.0572 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019742 华宝宝丰高等级债券D 1.0611 1.0761 1.0609 1.0759 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019762 泰信添益90天持有期债券A 1.0690 1.0690 1.0688 1.0688 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019763 泰信添益90天持有期债券C 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019772 浙商汇金短债C 1.0545 1.1085 1.0543 1.1083 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019775 长城稳健增利债券D 1.2363 1.2363 1.2360 1.2360 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0297 1.0690 1.0295 1.0688 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019802 富国短债债券型D 1.1821 1.2252 1.1819 1.2250 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019803 博远增睿纯债债券C 1.0596 1.1066 1.0594 1.1064 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 1.0328 1.0548 1.0326 1.0546 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019872 长城短债D 1.2544 1.2544 1.2542 1.2542 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019878 永赢瑞弘12个月持有期债券C 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019882 招商招祥纯债E 1.2070 1.2070 1.2067 1.2067 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019901 华宝政金债债券C 1.0929 1.1379 1.0927 1.1377 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019922 华泰柏瑞锦悦债券 1.0666 1.0878 1.0664 1.0876 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019939 长信120天滚动持有债券A 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019940 长信120天滚动持有债券C 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019962 国联安月享30天持有期纯债债券A 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020060 鹏扬淳旭债券A 1.0712 1.1112 1.0710 1.1110 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020061 鹏扬淳旭债券C 1.0688 1.1018 1.0686 1.1016 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020089 广发纯债债券E 1.2485 1.3569 1.2483 1.3567 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020122 圆信永丰兴利E 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020127 国联恒裕纯债E 1.0208 1.0863 1.0206 1.0861 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020149 易方达安泽180天持有债券A 1.0237 1.0737 1.0235 1.0735 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020150 易方达安泽180天持有债券C 1.0231 1.0681 1.0229 1.0679 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020173 汇安中短债债券D 1.1255 1.1655 1.1253 1.1653 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020212 兴华安启纯债C 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0658 1.1558 1.0656 1.1556 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020222 创金合信利元纯债债券A 1.0452 1.0742 1.0450 1.0740 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020223 创金合信利元纯债债券C 1.0447 1.0717 1.0445 1.0715 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020229 国泰海通中债0-3年政策性金融债C 1.0349 1.0549 1.0347 1.0547 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020280 中加丰泽纯债债券C 1.0838 1.1653 1.0836 1.1651 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020283 大成惠福纯债债券C 1.1865 1.1865 1.1863 1.1863 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020284 东方红汇享债券A 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020286 中证兴业中高等级信用债指数C 1.2030 1.2130 1.2028 1.2128 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020317 鹏华丰达债券C 1.0853 1.0894 1.0851 1.0892 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020342 交银中债1-3年农发债指数D 1.0417 1.0817 1.0415 1.0815 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0804 1.1204 1.0802 1.1202 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020363 交银丰晟收益债券D 1.2498 1.2748 1.2496 1.2746 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0462 1.0767 1.0460 1.0765 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 1.0571 1.0876 1.0569 1.0874 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020377 广发景丰纯债D 1.2133 1.2133 1.2130 1.2130 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020378 大成景优中短债D 1.1357 1.1703 1.1355 1.1701 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020381 人保民享利率债债券A 1.0477 1.0777 1.0475 1.0775 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020382 人保民享利率债债券C 1.0592 1.0892 1.0590 1.0890 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020421 鹏华永兴债券 1.0313 1.0606 1.0311 1.0604 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020426 中信建投景源债券A 1.0239 1.0439 1.0237 1.0437 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 1.0631 1.0631 1.0629 1.0629 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020446 中加睿盈纯债债券 1.0343 1.0643 1.0341 1.0641 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0861 1.0861 1.0859 1.0859 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020452 红土创新丰和利率债A 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020453 红土创新丰和利率债C 1.0483 1.0483 1.0481 1.0481 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0786 1.1166 1.0784 1.1164 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020463 广发景源纯债D 1.0939 1.1604 1.0937 1.1602 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020471 长城0-5年政金债A 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020472 长城0-5年政金债C 1.0528 1.0528 1.0526 1.0526 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020489 富国泽利纯债债券C 1.1620 1.1820 1.1618 1.1818 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1579 1.1579 1.1577 1.1577 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券 1.0428 1.0728 1.0426 1.0726 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020569 建信宁远90天持有期债券A 1.0214 1.0924 1.0212 1.0922 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1651 1.1651 1.1649 1.1649 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020590 融通通宸债券C 1.1225 1.1345 1.1223 1.1343 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2689 1.2939 1.2686 1.2936 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0397 1.0397 1.0395 1.0395 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0464 1.0564 1.0462 1.0562 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020627 广发安泽短债D 1.0273 1.1347 1.0271 1.1345 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020642 鹏扬丰利一年持有债券D 1.2129 1.2129 1.2127 1.2127 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020657 红利指数+混合信澳A 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020681 博时华盈纯债债券C 1.0252 1.0841 1.0250 1.0839 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020697 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020700 广发中债农发债总指数D 1.0595 1.1451 1.0593 1.1449 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020736 国新国证汇铭债券A 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020737 国新国证汇铭债券C 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 1.1710 1.1710 1.1708 1.1708 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020761 汇添富丰泰纯债A 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020762 汇添富丰泰纯债C 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020777 天弘中债3-5年政策性金融债C 1.0337 1.1013 1.0335 1.1011 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020791 天弘中债1-5年政策性金融债C 1.0585 1.0965 1.0583 1.0963 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020798 万家信用恒利债券D 1.2281 1.2281 1.2279 1.2279 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020813 鑫元佳享120天持有债券A 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020814 鑫元佳享120天持有债券C 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020819 鹏扬永利90天持有债券C 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020823 汇泉安阳纯债A 1.0543 1.4056 1.0541 1.4054 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020824 汇泉安阳纯债C 1.6808 1.9696 1.6805 1.9693 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020905 建信中债0-5年政金债指数A 1.0291 1.0581 1.0289 1.0579 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020907 中航瑞尚利率债A 1.0422 1.0482 1.0420 1.0480 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020908 中航瑞尚利率债C 1.1257 1.1317 1.1255 1.1315 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020924 太平恒发三个月定开债 1.0160 1.0430 1.0158 1.0428 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020928 博时富腾纯债债券C 1.1114 1.1222 1.1112 1.1220 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020931 富国景利纯债债券C 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020937 长江90天持有期债券A 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020943 鹏扬中债0-3年政金债指数A 1.0266 1.0696 1.0264 1.0694 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020951 信澳臻享债券C 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020959 摩根纯债丰利债券D 1.0548 1.1026 1.0546 1.1024 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020965 博时民泽纯债债券C 1.1235 1.1480 1.1233 1.1478 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1570 1.1820 1.1568 1.1818 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020974 鑫元鸿利C 1.1636 1.1636 1.1634 1.1634 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020998 南方臻利3个月定开债券发起C 1.0653 1.1759 1.0651 1.1757 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021014 信澳悦享利率债C 1.0179 1.0495 1.0177 1.0493 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021017 广发景宏债券C 1.0376 1.1028 1.0374 1.1026 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0192 1.0680 1.0190 1.0678 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021064 工银瑞升债券C 1.0684 1.0744 1.0682 1.0742 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0785 1.0785 1.0783 1.0783 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021096 融通增益债券D 1.3252 1.4472 1.3249 1.4469 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021104 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1652 1.1652 1.1650 1.1650 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 1.0488 1.0728 1.0486 1.0726 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0101 1.0438 1.0099 1.0436 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 1.0210 1.0465 1.0208 1.0463 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021124 华安安浦债券E 1.2004 1.2054 1.2001 1.2051 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0824 1.1184 1.0822 1.1182 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0633 1.1024 1.0631 1.1022 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021155 平安惠锦纯债C 1.0514 1.1014 1.0512 1.1012 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021157 华安中债1-3年政策金融债E 1.0617 1.1126 1.0615 1.1124 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021220 工银纯债债券D 1.2037 1.2619 1.2035 1.2617 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021221 富国中债1-5年农发行债券指数E 1.0791 1.1581 1.0789 1.1579 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0369 1.0579 1.0367 1.0577 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021239 农银金泽60天持有债券A 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021240 农银金泽60天持有债券C 1.0467 1.0467 1.0465 1.0465 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021262 百嘉百臻利率债债券A 1.0951 1.5467 1.0949 1.5465 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021263 百嘉百臻利率债债券C 1.0942 1.5458 1.0940 1.5456 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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