鹏扬丰利一年持有债券D(鹏扬丰利一年定开债券D)基金净值查询(020642)

今天最新净值 1.2127 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2127
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.3955亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：王经瑞

近一季鹏扬丰利一年持有债券D|鹏扬丰利一年定开债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬丰利一年持有债券D(020642)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2129	1.2129	1.2127	1.2127	0.0002	0.02%
2026-09-15	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2127	1.2127	1.2125	1.2125	0.0002	0.02%
2026-09-14	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2125	1.2125	1.2123	1.2123	0.0002	0.02%
2026-09-11	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2123	1.2123	1.2125	1.2125	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2125	1.2125	1.2129	1.2129	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2129	1.2129	1.2129	1.2129	0.0000	0.00%
2026-09-08	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2129	1.2129	1.2130	1.2130	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2130	1.2130	1.2126	1.2126	0.0004	0.03%
2026-09-04	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2126	1.2126	1.2125	1.2125	0.0001	0.01%
2026-09-03	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2125	1.2125	1.2119	1.2119	0.0006	0.05%

2026-09-02	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2119	1.2119	1.2123	1.2123	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2123	1.2123	1.2116	1.2116	0.0007	0.06%
2026-08-31	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2116	1.2116	1.2116	1.2116	0.0000	0.00%
2026-08-28	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2116	1.2116	1.2119	1.2119	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2119	1.2119	1.2125	1.2125	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2125	1.2125	1.2125	1.2125	0.0000	0.00%
2026-08-25	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2125	1.2125	1.2123	1.2123	0.0002	0.02%
2026-08-24	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2123	1.2123	1.2116	1.2116	0.0007	0.06%
2026-08-21	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2116	1.2116	1.2117	1.2117	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2117	1.2117	1.2119	1.2119	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2119	1.2119	1.2126	1.2126	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2126	1.2126	1.2121	1.2121	0.0005	0.04%
2026-08-17	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2121	1.2121	1.2120	1.2120	0.0001	0.01%
2026-08-14	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2120	1.2120	1.2120	1.2120	0.0000	0.00%
2026-08-13	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2120	1.2120	1.2117	1.2117	0.0003	0.02%

2026-08-12	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2117	1.2117	1.2118	1.2118	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2118	1.2118	1.2121	1.2121	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2121	1.2121	1.2113	1.2113	0.0008	0.07%
2026-08-07	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2113	1.2113	1.2107	1.2107	0.0006	0.05%
2026-08-06	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2107	1.2107	1.2108	1.2108	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2108	1.2108	1.2107	1.2107	0.0001	0.01%
2026-08-04	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2107	1.2107	1.2104	1.2104	0.0003	0.02%
2026-08-03	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2104	1.2104	1.2102	1.2102	0.0002	0.02%
2026-07-31	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2102	1.2102	1.2098	1.2098	0.0004	0.03%
2026-07-30	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2098	1.2098	1.2093	1.2093	0.0005	0.04%
2026-07-29	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2093	1.2093	1.2092	1.2092	0.0001	0.01%
2026-07-28	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2092	1.2092	1.2094	1.2094	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2094	1.2094	1.2090	1.2090	0.0004	0.03%
2026-07-24	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2090	1.2090	1.2092	1.2092	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2092	1.2092	1.2089	1.2089	0.0003	0.02%
2026-07-22	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2089	1.2089	1.2082	1.2082	0.0007	0.06%
2026-07-21	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2082	1.2082	1.2079	1.2079	0.0003	0.02%
2026-07-20	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2079	1.2079	1.2074	1.2074	0.0005	0.04%
2026-07-17	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2074	1.2074	1.2076	1.2076	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2076	1.2076	1.2077	1.2077	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2077	1.2077	1.2073	1.2073	0.0004	0.03%
2026-07-14	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2073	1.2073	1.2066	1.2066	0.0007	0.06%
2026-07-13	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2066	1.2066	1.2071	1.2071	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2071	1.2071	1.2068	1.2068	0.0003	0.02%
2026-07-09	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2068	1.2068	1.2068	1.2068	0.0000	0.00%
2026-07-08	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2068	1.2068	1.2067	1.2067	0.0001	0.01%
2026-07-07	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2067	1.2067	1.2070	1.2070	-0.0003	-0.02%
2026-07-06	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2070	1.2070	1.2064	1.2064	0.0006	0.05%
2026-07-03	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2064	1.2064	1.2060	1.2060	0.0004	0.03%
2026-07-02	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2060	1.2060	1.2059	1.2059	0.0001	0.01%
2026-07-01	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2059	1.2059	1.2058	1.2058	0.0001	0.01%
2026-06-30	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2058	1.2058	1.2061	1.2061	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2061	1.2061	1.2055	1.2055	0.0006	0.05%
2026-06-26	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2055	1.2055	1.2058	1.2058	-0.0003	-0.02%
2026-06-25	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2058	1.2058	1.2061	1.2061	-0.0003	-0.02%
2026-06-24	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2061	1.2061	1.2062	1.2062	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2062	1.2062	1.2065	1.2065	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2065	1.2065	1.2062	1.2062	0.0003	0.02%
2026-06-18	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2062	1.2062	1.2064	1.2064	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2064	1.2064	1.2067	1.2067	-0.0003	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%