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国寿安保利率债三个月定期开放债券 - 基金主页(代码:020528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0205 0.0009 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0505
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.5147亿
最近资产：61.61亿元
基金公司：
基金经理：黄力

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.18%	-0.05%	0.69%	0.27%	-	-	5.12%
同类排名	2311/2844	233/3095	2161/3096	861/3069	2362/2835			-

国寿安保利率债三个月定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	分红	每份派现金0.0060元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	分红	每份派现金0.0050元
2024-08-09	2024-08-09	2024-08-12	分红	每份派现金0.0050元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-17	分红	每份派现金0.0040元

国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)基金档案

基金代码	020528	基金简称	国寿安保利率债三个月定期开放债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	黄力	基金托管人		基金公司
最近资产	61.61亿元	最近份额	78.5147亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%
广发百发大数据价值混合C	1.4860	4.28%
华安大安全主题混合C	2.6930	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0509	0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0546	0.27%
招商债券A	1.3325	0.23%
汇添富丰和纯债A	0.9914	0.23%
华泰保兴安悦A	1.1153	0.22%
招商债券D	1.3249	0.22%
汇添富丰和纯债C	0.9827	0.22%
华泰保兴安悦C	1.1128	0.22%
招商债券B	1.3553	0.22%
博时裕嘉	1.0764	0.20%