国寿安保利率债三个月定期开放债券基金净值查询(020528)
今天最新净值
1.0205
0.0009 0.09%
2025-12-24
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.5147亿
- 最近资产：61.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄力
近一月国寿安保利率债三个月定期开放债券基金净值查询
近一月,国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0207 |
1.0507 |
1.0205 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0205 |
1.0505 |
1.0196 |
1.0496 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0196 |
1.0496 |
1.0203 |
1.0503 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0203 |
1.0503 |
1.0192 |
1.0492 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0192 |
1.0492 |
1.0189 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0189 |
1.0489 |
1.0175 |
1.0475 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0175 |
1.0475 |
1.0174 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0174 |
1.0474 |
1.0185 |
1.0485 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0185 |
1.0485 |
1.0195 |
1.0495 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0195 |
1.0495 |
1.0186 |
1.0486 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-10 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0186 |
1.0486 |
1.0179 |
1.0479 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0179 |
1.0479 |
1.0268 |
1.0468 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0268 |
1.0468 |
1.0270 |
1.0470 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.0470 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0260 |
1.0460 |
1.0283 |
1.0483 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0283 |
1.0483 |
1.0293 |
1.0493 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0293 |
1.0493 |
1.0300 |
1.0500 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0300 |
1.0500 |
1.0297 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0297 |
1.0497 |
1.0290 |
1.0490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0290 |
1.0490 |
1.0294 |
1.0494 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0294 |
1.0494 |
1.0306 |
1.0506 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
020528 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0306 |
1.0506 |
1.0312 |
1.0512 |
-0.0006 |
-0.06% |
