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国寿安保利率债三个月定期开放债券基金盘中实时估值(020528)

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今天最新净值 1.0205 0.0009 0.09% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0505
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.5147亿
最近资产：61.61亿元
基金公司：
基金经理：黄力

国寿安保利率债三个月定期开放债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-24	0.02%	0.00%
2025-12-23	0.09%	0.00%
2025-12-22	-0.07%	0.00%
2025-12-19	0.11%	0.00%
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.14%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.11%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保利率债三个月定期开放债券基金020528实时估值图

国寿安保利率债三个月定期开放债券基金020528实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0628	3.3898%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3834	3.3638%
兴业安保优选混合C	2.0093	2.5058%
鹏华国防C	1.0057	2.3640%
建信上证科创板综合ETF联接A	1.3718	2.3526%
建信上证科创板综合ETF联接C	1.3692	2.3526%
华夏军工安全混合A	1.9441	2.3233%
华夏军工安全混合C	1.8991	2.3233%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0495	0.1860%
招商安泰债券B	1.3566	0.0941%
南华瑞扬纯债A	1.1383	0.0773%
南华瑞扬纯债C	1.0943	0.0773%
招商安泰债券A	1.3334	0.0672%
中欧瑾泰债券A	1.0564	0.0546%
中欧瑾泰债券C	1.0376	0.0546%
景顺长城政策性金融债A	1.0727	0.0527%