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今天最新净值 1.0196 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0496
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.5147亿
最近资产：80.14亿
基金公司：
基金经理：黄力

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0100元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	每份派现金0.0060元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	每份派现金0.0050元
2024-08-09	2024-08-09	2024-08-12	每份派现金0.0050元
2024-04-16	2024-04-16	2024-04-17	每份派现金0.0040元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式C	1.2924	7.98%
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.97%
方正富邦核心优势混合A	1.1716	5.55%
方正富邦核心优势混合C	1.1566	5.55%
金信景气优选混合A	1.2835	5.08%
金信景气优选混合C	1.2725	5.08%
鹏华稳健回报混合C	1.6257	4.32%
诺安研究精选股票C	2.4260	4.30%