国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0205
0.0009 0.09%
- 累计净值：1.0505
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.5147亿
- 最近资产：61.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄力
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.18% |
0.18% |
-0.05% |
0.69% |
-0.03% |
0.27% |
- |
- |
5.12% |
| 同类排名 |
2311/2844 |
233/3095 |
2161/3096 |
861/3069 |
2116/3003 |
2362/2835 |
|
|
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2025 |
- |
- |
-0.72% |
2569/3040 |
0.94% |
1578/3451 |
-0.60% |
2463/3498 |
- |
- |
| 2024 |
- |
- |
- |
- |
1.20% |
1492/3360 |
0.88% |
250/3195 |
1.89% |
1517/3316 |
