建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询(018885)

今天最新净值 1.0879 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0580 0.0008 0.0796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2921亿
最近资产：0.30亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

近一季建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2026-09-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0879	1.0879	1.0883	1.0883	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%
2026-09-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0887	1.0887	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0889	1.0889	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0889	1.0889	1.0880	1.0880	0.0009	0.08%
2026-09-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0880	1.0880	1.0872	1.0872	0.0008	0.07%
2026-09-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0875	1.0875	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0877	1.0877	1.0874	1.0874	0.0003	0.03%

2026-09-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0874	1.0874	1.0887	1.0887	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0888	1.0888	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0888	1.0888	1.0882	1.0882	0.0006	0.06%
2026-08-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0883	1.0883	1.0876	1.0876	0.0007	0.06%
2026-08-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0876	1.0876	1.0867	1.0867	0.0009	0.08%
2026-08-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0867	1.0867	1.0874	1.0874	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0874	1.0874	1.0875	1.0875	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%
2026-08-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2026-08-19	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0892	1.0892	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0892	1.0892	1.0887	1.0887	0.0005	0.05%
2026-08-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0873	1.0873	0.0014	0.13%
2026-08-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2026-08-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0878	1.0878	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2026-08-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0877	1.0877	1.0897	1.0897	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0897	1.0897	1.0885	1.0885	0.0012	0.11%
2026-08-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0885	1.0885	1.0875	1.0875	0.0010	0.09%
2026-08-06	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0877	1.0877	1.0868	1.0868	0.0009	0.08%
2026-08-04	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0868	1.0868	1.0880	1.0880	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0880	1.0880	1.0886	1.0886	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0886	1.0886	1.0878	1.0878	0.0008	0.07%
2026-07-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0878	1.0878	1.0873	1.0873	0.0005	0.05%
2026-07-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0864	1.0864	0.0009	0.08%
2026-07-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0864	1.0864	1.0871	1.0871	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0871	1.0871	1.0865	1.0865	0.0006	0.06%
2026-07-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0865	1.0865	1.0878	1.0878	-0.0013	-0.12%
2026-07-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0878	1.0878	1.0872	1.0872	0.0006	0.06%
2026-07-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0864	1.0864	0.0008	0.07%
2026-07-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0864	1.0864	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%
2026-07-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0857	1.0857	1.0835	1.0835	0.0022	0.20%
2026-07-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0835	1.0835	1.0853	1.0853	-0.0018	-0.17%
2026-07-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0853	1.0853	1.0865	1.0865	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0865	1.0865	1.0862	1.0862	0.0003	0.03%
2026-07-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0862	1.0862	1.0853	1.0853	0.0009	0.08%
2026-07-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0853	1.0853	1.0864	1.0864	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0864	1.0864	1.0876	1.0876	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0876	1.0876	1.0863	1.0863	0.0013	0.12%
2026-07-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0863	1.0863	1.0854	1.0854	0.0009	0.08%
2026-07-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0854	1.0854	1.0865	1.0865	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0865	1.0865	1.0854	1.0854	0.0011	0.10%
2026-07-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2026-07-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0854	1.0854	1.0870	1.0870	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0870	1.0870	1.0871	1.0871	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0871	1.0871	1.0873	1.0873	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0858	1.0858	0.0015	0.14%
2026-06-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0858	1.0858	1.0870	1.0870	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0870	1.0870	1.0872	1.0872	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0876	1.0876	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0876	1.0876	1.0881	1.0881	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2026-06-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0879	1.0879	1.0887	1.0887	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0884	1.0884	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%