金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金盘中实时估值(018885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0424 0.0015 0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0424
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2921亿
最近资产：0.30亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金018885重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002371	北方华创	0.0000	1.46%	1.19%	0.0174%
688521	芯原股份	0.0000	0.99%	-2.27%	-0.0225%
002475	立讯精密	0.0000	0.90%	-0.35%	-0.0032%
00700	腾讯控股	0.0000	0.89%	1.49%	0.0133%
00358	江西铜业股份	0.0000	0.81%	2.90%	0.0235%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.79%	12.01%	0.0949%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.73%	1.42%	0.0104%
02208	金风科技	0.0000	0.69%	-0.15%	-0.0010%
01177	中国生物制药	0.0000	0.65%	1.23%	0.0080%
300308	中际旭创	0.0000	0.59%	0.09%	0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.5%		0.1413%		16.92%

建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.14%	0.21%
2025-12-18	-0.20%	-0.15%
2025-12-17	0.53%	0.53%
2025-12-16	-0.27%	-0.38%
2025-12-15	-0.20%	-0.52%
2025-12-12	0.23%	0.37%
2025-12-11	-0.21%	-0.11%
2025-12-10	-0.01%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金018885实时估值图

建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金018885实时估值图

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
中银大健康股票C	1.6249	2.8687%
华夏乐享健康混合C	1.7535	2.8425%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3265	2.6676%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7382	2.4891%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7485	2.4891%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0629	1.3770%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0937	1.0669%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0669%
平安鼎信债券E	1.0497	0.8526%
平安鼎信债券D	1.0514	0.8526%
永赢汇享债券A	1.0824	0.8352%
永赢汇享债券C	1.0769	0.8352%
鹏华信用增利债券D	1.1148	0.8336%