建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询(018885)
今天最新净值
1.0879
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0580
0.0008 0.0796%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0879
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2921亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵荣杰 王琦
近一月建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询
近一月,建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
018885 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0014 |
0.13% |
