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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询(018885)

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今天最新净值 1.0879 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0580 0.0008 0.0796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2921亿
最近资产：0.30亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

近一周建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2026-09-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0879	1.0879	1.0883	1.0883	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%
2026-09-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0887	1.0887	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0889	1.0889	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0052	-0.04%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%