恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询(019842)

今天最新净值 1.0326 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0546
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.5673亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：
基金经理：李维康

近一季恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0325	1.0545	1.0324	1.0544	0.0001	0.01%
2026-09-11	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0324	1.0544	1.0324	1.0544	0.0000	0.00%
2026-09-10	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0324	1.0544	1.0325	1.0545	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0325	1.0545	1.0325	1.0545	0.0000	0.00%
2026-09-08	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0325	1.0545	1.0325	1.0545	0.0000	0.00%
2026-09-07	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0325	1.0545	1.0324	1.0544	0.0001	0.01%
2026-09-04	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0324	1.0544	1.0323	1.0543	0.0001	0.01%
2026-09-03	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0323	1.0543	1.0320	1.0540	0.0003	0.03%

2026-09-02	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0320	1.0540	1.0321	1.0541	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0321	1.0541	1.0318	1.0538	0.0003	0.03%
2026-08-31	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0318	1.0538	1.0316	1.0536	0.0002	0.02%
2026-08-28	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0316	1.0536	1.0315	1.0535	0.0001	0.01%
2026-08-27	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0315	1.0535	1.0317	1.0537	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0317	1.0537	1.0319	1.0539	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0319	1.0539	1.0319	1.0539	0.0000	0.00%
2026-08-24	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0319	1.0539	1.0317	1.0537	0.0002	0.02%
2026-08-21	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0317	1.0537	1.0317	1.0537	0.0000	0.00%
2026-08-20	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0317	1.0537	1.0317	1.0537	0.0000	0.00%
2026-08-19	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0317	1.0537	1.0319	1.0539	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0319	1.0539	1.0316	1.0536	0.0003	0.03%
2026-08-17	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0316	1.0536	1.0314	1.0534	0.0002	0.02%
2026-08-14	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0314	1.0534	1.0314	1.0534	0.0000	0.00%
2026-08-13	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0314	1.0534	1.0311	1.0531	0.0003	0.03%

2026-08-12	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0311	1.0531	1.0311	1.0531	0.0000	0.00%
2026-08-11	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0311	1.0531	1.0313	1.0533	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0313	1.0533	1.0311	1.0531	0.0002	0.02%
2026-08-07	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0311	1.0531	1.0309	1.0529	0.0002	0.02%
2026-08-06	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0309	1.0529	1.0308	1.0528	0.0001	0.01%
2026-08-05	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0308	1.0528	1.0307	1.0527	0.0001	0.01%
2026-08-04	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0307	1.0527	1.0305	1.0525	0.0002	0.02%
2026-08-03	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0305	1.0525	1.0306	1.0526	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0306	1.0526	1.0304	1.0524	0.0002	0.02%
2026-07-30	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0304	1.0524	1.0301	1.0521	0.0003	0.03%
2026-07-29	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0301	1.0521	1.0301	1.0521	0.0000	0.00%
2026-07-28	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0301	1.0521	1.0302	1.0522	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0302	1.0522	1.0302	1.0522	0.0000	0.00%
2026-07-24	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0302	1.0522	1.0301	1.0521	0.0001	0.01%
2026-07-23	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0301	1.0521	1.0301	1.0521	0.0000	0.00%
2026-07-22	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0301	1.0521	1.0299	1.0519	0.0002	0.02%
2026-07-21	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0299	1.0519	1.0299	1.0519	0.0000	0.00%
2026-07-20	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0299	1.0519	1.0300	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0300	1.0520	1.0299	1.0519	0.0001	0.01%
2026-07-16	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0299	1.0519	1.0300	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0300	1.0520	1.0299	1.0519	0.0001	0.01%
2026-07-14	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0299	1.0519	1.0299	1.0519	0.0000	0.00%
2026-07-13	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0299	1.0519	1.0300	1.0520	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0300	1.0520	1.0300	1.0520	0.0000	0.00%
2026-07-09	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0300	1.0520	1.0301	1.0521	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0301	1.0521	1.0300	1.0520	0.0001	0.01%
2026-07-07	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0300	1.0520	1.0300	1.0520	0.0000	0.00%
2026-07-06	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0300	1.0520	1.0298	1.0518	0.0002	0.02%
2026-07-03	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0298	1.0518	1.0297	1.0517	0.0001	0.01%
2026-07-02	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0297	1.0517	1.0298	1.0518	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0298	1.0518	1.0303	1.0523	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0303	1.0523	1.0305	1.0525	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0305	1.0525	1.0299	1.0519	0.0006	0.06%
2026-06-26	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0299	1.0519	1.0298	1.0518	0.0001	0.01%
2026-06-25	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0298	1.0518	1.0294	1.0514	0.0004	0.04%
2026-06-24	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0294	1.0514	1.0292	1.0512	0.0002	0.02%
2026-06-23	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0292	1.0512	1.0293	1.0513	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0293	1.0513	1.0293	1.0513	0.0000	0.00%
2026-06-18	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0293	1.0513	1.0291	1.0511	0.0002	0.02%
2026-06-17	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0291	1.0511	1.0288	1.0508	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%