太平恒泰三个月定开债C基金净值查询(020596)

今天最新净值 1.0395 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0395
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9351亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：赵岩

近一季太平恒泰三个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,太平恒泰三个月定开债C(020596)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%
2026-09-15	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%
2026-09-14	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2026-09-11	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2026-09-08	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0394	1.0394	1.0391	1.0391	0.0003	0.03%
2026-09-04	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2026-09-03	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0390	1.0390	1.0383	1.0383	0.0007	0.07%

2026-09-02	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0383	1.0383	1.0386	1.0386	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0386	1.0386	1.0380	1.0380	0.0006	0.06%
2026-08-31	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0380	1.0380	1.0378	1.0378	0.0002	0.02%
2026-08-28	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0378	1.0378	1.0379	1.0379	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0379	1.0379	1.0385	1.0385	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0385	1.0385	1.0387	1.0387	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0387	1.0387	1.0388	1.0388	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0388	1.0388	1.0382	1.0382	0.0006	0.06%
2026-08-21	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0382	1.0382	1.0384	1.0384	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0384	1.0384	1.0386	1.0386	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0386	1.0386	1.0393	1.0393	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0393	1.0393	1.0388	1.0388	0.0005	0.05%
2026-08-17	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%
2026-08-14	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0386	1.0386	1.0387	1.0387	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0387	1.0387	1.0381	1.0381	0.0006	0.06%

2026-08-12	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2026-08-11	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0380	1.0380	1.0384	1.0384	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0384	1.0384	1.0377	1.0377	0.0007	0.07%
2026-08-07	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0377	1.0377	1.0372	1.0372	0.0005	0.05%
2026-08-06	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%
2026-08-05	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0372	1.0372	1.0373	1.0373	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2026-08-03	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2026-07-31	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0371	1.0371	1.0367	1.0367	0.0004	0.04%
2026-07-30	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0367	1.0367	1.0359	1.0359	0.0008	0.08%
2026-07-29	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0359	1.0359	1.0361	1.0361	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0361	1.0361	1.0362	1.0362	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-07-24	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2026-07-23	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2026-07-22	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0357	1.0357	1.0347	1.0347	0.0010	0.10%
2026-07-21	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2026-07-20	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0346	1.0346	1.0348	1.0348	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2026-07-16	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	0.0000	0.00%
2026-07-14	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0345	1.0345	1.0346	1.0346	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0346	1.0346	1.0349	1.0349	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2026-07-09	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0348	1.0348	1.0349	1.0349	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%
2026-07-07	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0346	1.0346	1.0347	1.0347	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0347	1.0347	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%
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2026-07-02	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2026-07-01	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0343	1.0343	1.0349	1.0349	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0349	1.0349	1.0353	1.0353	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0353	1.0353	1.0347	1.0347	0.0006	0.06%
2026-06-26	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2026-06-25	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0345	1.0345	1.0340	1.0340	0.0005	0.05%
2026-06-24	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2026-06-23	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0339	1.0339	1.0344	1.0344	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2026-06-18	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2026-06-17	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0341	1.0341	1.0336	1.0336	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%