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太平恒泰三个月定开债C基金净值查询(020596)

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今天最新净值 1.0395 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0395
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9351亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：赵岩

近一月太平恒泰三个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,太平恒泰三个月定开债C(020596)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%
2026-09-15	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%
2026-09-14	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2026-09-11	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2026-09-08	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0394	1.0394	1.0391	1.0391	0.0003	0.03%
2026-09-04	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%
2026-09-03	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0390	1.0390	1.0383	1.0383	0.0007	0.07%

2026-09-02	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0383	1.0383	1.0386	1.0386	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0386	1.0386	1.0380	1.0380	0.0006	0.06%
2026-08-31	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0380	1.0380	1.0378	1.0378	0.0002	0.02%
2026-08-28	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0378	1.0378	1.0379	1.0379	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0379	1.0379	1.0385	1.0385	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0385	1.0385	1.0387	1.0387	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0387	1.0387	1.0388	1.0388	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0388	1.0388	1.0382	1.0382	0.0006	0.06%
2026-08-21	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0382	1.0382	1.0384	1.0384	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0384	1.0384	1.0386	1.0386	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0386	1.0386	1.0393	1.0393	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0393	1.0393	1.0388	1.0388	0.0005	0.05%
2026-08-17	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%