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太平恒泰三个月定开债C基金净值查询(020596)

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今天最新净值 1.0295 -0.0001 -0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0295
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9351亿
最近资产：8.12亿
基金公司：
基金经理：赵岩

近一季太平恒泰三个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,太平恒泰三个月定开债C(020596)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%
2025-12-25	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0295	1.0295	1.0296	1.0296	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%
2025-12-23	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0295	1.0295	1.0286	1.0286	0.0009	0.09%
2025-12-22	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0286	1.0286	1.0291	1.0291	-0.0005	-0.05%
2025-12-19	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0291	1.0291	1.0278	1.0278	0.0013	0.13%
2025-12-18	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%
2025-12-17	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0274	1.0274	1.0260	1.0260	0.0014	0.14%
2025-12-16	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%
2025-12-15	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0260	1.0260	1.0272	1.0272	-0.0012	-0.12%

2025-12-12	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0272	1.0272	1.0282	1.0282	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0282	1.0282	1.0270	1.0270	0.0012	0.12%
2025-12-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0270	1.0270	1.0264	1.0264	0.0006	0.06%
2025-12-09	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0264	1.0264	1.0252	1.0252	0.0012	0.12%
2025-12-08	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0252	1.0252	1.0255	1.0255	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0255	1.0255	1.0250	1.0250	0.0005	0.05%
2025-12-04	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0250	1.0250	1.0272	1.0272	-0.0022	-0.21%
2025-12-03	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0272	1.0272	1.0281	1.0281	-0.0009	-0.09%
2025-12-02	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0281	1.0281	1.0288	1.0288	-0.0007	-0.07%
2025-12-01	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2025-11-28	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0287	1.0287	1.0280	1.0280	0.0007	0.07%
2025-11-27	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0280	1.0280	1.0284	1.0284	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0284	1.0284	1.0298	1.0298	-0.0014	-0.14%
2025-11-25	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0298	1.0298	1.0305	1.0305	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%

2025-11-21	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0304	1.0304	1.0307	1.0307	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0308	1.0308	1.0312	1.0312	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0312	1.0312	1.0313	1.0313	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0313	1.0313	1.0308	1.0308	0.0005	0.05%
2025-11-14	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-11-13	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0308	1.0308	1.0309	1.0309	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0309	1.0309	1.0304	1.0304	0.0005	0.05%
2025-11-11	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%
2025-11-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0300	1.0300	1.0295	1.0295	0.0005	0.05%
2025-11-07	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0295	1.0295	1.0301	1.0301	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0301	1.0301	1.0313	1.0313	-0.0012	-0.12%
2025-11-05	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2025-11-04	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0312	1.0312	1.0310	1.0310	0.0002	0.02%
2025-10-31	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0310	1.0310	1.0296	1.0296	0.0014	0.14%
2025-10-30	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0296	1.0296	1.0289	1.0289	0.0007	0.07%
2025-10-29	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0289	1.0289	1.0283	1.0283	0.0006	0.06%
2025-10-28	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0283	1.0283	1.0269	1.0269	0.0014	0.14%
2025-10-27	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0269	1.0269	1.0263	1.0263	0.0006	0.06%
2025-10-24	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0263	1.0263	1.0266	1.0266	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2025-10-21	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%
2025-10-20	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0262	1.0262	1.0269	1.0269	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0269	1.0269	1.0256	1.0256	0.0013	0.13%
2025-10-16	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0256	1.0256	1.0250	1.0250	0.0006	0.06%
2025-10-15	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0250	1.0250	1.0251	1.0251	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0251	1.0251	1.0248	1.0248	0.0003	0.03%
2025-10-13	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0248	1.0248	1.0236	1.0236	0.0012	0.12%
2025-10-10	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0236	1.0236	1.0239	1.0239	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0239	1.0239	1.0228	1.0228	0.0011	0.11%
2025-09-30	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0228	1.0228	1.0218	1.0218	0.0010	0.10%
2025-09-29	020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0218	1.0218	1.0222	1.0222	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%