西部利得聚利6个月定开债券E基金净值查询(020579)

今天最新净值 1.1649 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1649
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.3477亿
最近资产：13.78亿
基金公司：
基金经理：易圣倩

近一季西部利得聚利6个月定开债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得聚利6个月定开债券E(020579)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1651	1.1651	1.1649	1.1649	0.0002	0.02%
2026-09-15	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1649	1.1649	1.1646	1.1646	0.0003	0.03%
2026-09-14	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1646	1.1646	1.1645	1.1645	0.0001	0.01%
2026-09-11	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1645	1.1645	1.1647	1.1647	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1647	1.1647	1.1646	1.1646	0.0001	0.01%
2026-09-09	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1646	1.1646	1.1646	1.1646	0.0000	0.00%
2026-09-08	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1646	1.1646	1.1646	1.1646	0.0000	0.00%
2026-09-07	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1646	1.1646	1.1643	1.1643	0.0003	0.03%
2026-09-04	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1643	1.1643	1.1643	1.1643	0.0000	0.00%
2026-09-03	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1643	1.1643	1.1639	1.1639	0.0004	0.03%

2026-09-02	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1639	1.1639	1.1639	1.1639	0.0000	0.00%
2026-09-01	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1639	1.1639	1.1634	1.1634	0.0005	0.04%
2026-08-31	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1634	1.1634	1.1633	1.1633	0.0001	0.01%
2026-08-28	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1633	1.1633	1.1633	1.1633	0.0000	0.00%
2026-08-27	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1633	1.1633	1.1639	1.1639	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1639	1.1639	1.1642	1.1642	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1642	1.1642	1.1642	1.1642	0.0000	0.00%
2026-08-24	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1642	1.1642	1.1636	1.1636	0.0006	0.05%
2026-08-21	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1636	1.1636	1.1637	1.1637	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1637	1.1637	1.1641	1.1641	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1641	1.1641	1.1644	1.1644	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1644	1.1644	1.1639	1.1639	0.0005	0.04%
2026-08-17	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1639	1.1639	1.1636	1.1636	0.0003	0.03%
2026-08-14	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1636	1.1636	1.1636	1.1636	0.0000	0.00%
2026-08-13	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1636	1.1636	1.1630	1.1630	0.0006	0.05%

2026-08-12	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	0.0000	0.00%
2026-08-11	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1630	1.1630	1.1633	1.1633	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1633	1.1633	1.1627	1.1627	0.0006	0.05%
2026-08-07	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1627	1.1627	1.1623	1.1623	0.0004	0.03%
2026-08-06	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1623	1.1623	1.1621	1.1621	0.0002	0.02%
2026-08-05	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1621	1.1621	1.1621	1.1621	0.0000	0.00%
2026-08-04	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1621	1.1621	1.1619	1.1619	0.0002	0.02%
2026-08-03	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1619	1.1619	1.1615	1.1615	0.0004	0.03%
2026-07-31	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1615	1.1615	1.1611	1.1611	0.0004	0.03%
2026-07-30	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1611	1.1611	1.1605	1.1605	0.0006	0.05%
2026-07-29	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1605	1.1605	1.1606	1.1606	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1606	1.1606	1.1608	1.1608	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1608	1.1608	1.1608	1.1608	0.0000	0.00%
2026-07-24	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1608	1.1608	1.1606	1.1606	0.0002	0.02%
2026-07-23	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1606	1.1606	1.1605	1.1605	0.0001	0.01%
2026-07-22	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1605	1.1605	1.1598	1.1598	0.0007	0.06%
2026-07-21	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1598	1.1598	1.1597	1.1597	0.0001	0.01%
2026-07-20	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1597	1.1597	1.1599	1.1599	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1599	1.1599	1.1597	1.1597	0.0002	0.02%
2026-07-16	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1597	1.1597	1.1598	1.1598	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1598	1.1598	1.1596	1.1596	0.0002	0.02%
2026-07-14	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1596	1.1596	1.1596	1.1596	0.0000	0.00%
2026-07-13	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1596	1.1596	1.1597	1.1597	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1597	1.1597	1.1597	1.1597	0.0000	0.00%
2026-07-09	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1597	1.1597	1.1597	1.1597	0.0000	0.00%
2026-07-08	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1597	1.1597	1.1595	1.1595	0.0002	0.02%
2026-07-07	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1595	1.1595	1.1595	1.1595	0.0000	0.00%
2026-07-06	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1595	1.1595	1.1590	1.1590	0.0005	0.04%
2026-07-03	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1590	1.1590	1.1591	1.1591	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%
2026-07-01	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1590	1.1590	1.1598	1.1598	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1598	1.1598	1.1600	1.1600	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1600	1.1600	1.1594	1.1594	0.0006	0.05%
2026-06-26	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1594	1.1594	1.1591	1.1591	0.0003	0.03%
2026-06-25	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1591	1.1591	1.1595	1.1595	-0.0004	-0.03%
2026-06-24	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1595	1.1595	1.1594	1.1594	0.0001	0.01%
2026-06-23	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1594	1.1594	1.1597	1.1597	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1597	1.1597	1.1598	1.1598	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1598	1.1598	1.1595	1.1595	0.0003	0.03%
2026-06-17	020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1595	1.1595	1.1590	1.1590	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%