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蜂巢稳鑫90天持有期债券A - 基金主页(代码:020697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0630 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0630
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3362亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：王宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.31%	0.01%	0.01%	0.25%	1.78%	5.19%	-	5.32%
同类排名	557/835	460/849	451/853	422/851	560/806	384/690		-

蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0629	-0.01%
2026-09-16	1.0630	0.02%
2026-09-15	1.0628	0.00%
2026-09-14	1.0628	0.01%
2026-09-11	1.0627	-0.02%
2026-09-10	1.0629	0.00%

蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697)基金档案

基金代码	020697	基金简称	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王宏	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	1.3362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1236	0.07%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1053	0.07%
蜂巢添汇纯债A	1.1297	0.02%
蜂巢添汇纯债C	1.1883	0.02%
蜂巢添禧87个月定开	1.0320	0.02%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0241	0.02%
蜂巢添鑫纯债C	1.0921	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0081	0.01%
蜂巢添盈纯债A	1.8162	0.01%
蜂巢添盈纯债C	1.5852	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%