金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢稳鑫90天持有期债券A - 基金主页(代码:020697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0502
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3362亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：王宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.09%	0.20%	0.52%	1.67%	-	-	5.02%
同类排名	400/792	400/792	498/782	511/766	367/675			-

蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697)基金档案

基金代码	020697	基金简称	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王宏	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	1.3362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰颐债券A	1.0755	0.15%
蜂巢丰颐债券C	1.0609	0.15%
蜂巢恒利债券A	1.1860	0.07%
蜂巢恒利债券C	1.1679	0.07%
蜂巢添汇纯债C	1.2018	0.06%
蜂巢丰业一年定开	1.0904	0.06%
蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0137	0.06%
蜂巢丰嘉债券A	1.0818	0.06%
蜂巢丰嘉债券C	1.1640	0.06%
蜂巢添鑫纯债A	1.0398	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰添利信用债债券A	1.3589	1.00%
金鹰添利信用债债券C	1.3455	1.00%
金鹰添利信用债债券E	1.3430	0.99%
华宝可转债债券C	2.0107	0.92%
华宝可转债债券D	2.0410	0.92%
华宝可转债债券A	2.0409	0.92%
创金合信转债精选债券E	1.4622	0.71%
创金合信转债精选债券A	1.4628	0.71%
创金合信转债精选债券C	1.4294	0.70%
通利债C	1.3590	0.67%