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蜂巢稳鑫90天持有期债券A基金净值查询(020697)

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今天最新净值 1.0628 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0628
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3362亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：王宏

近一周蜂巢稳鑫90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0630	1.0630	1.0628	1.0628	0.0002	0.02%
2026-09-15	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%
2026-09-14	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0628	1.0628	1.0627	1.0627	0.0001	0.01%
2026-09-11	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0627	1.0627	1.0629	1.0629	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式C	1.7265	3.41%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.7475	3.40%
蜂巢趋势臻选混合E	1.6625	2.21%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1228	0.71%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1045	0.71%
蜂巢恒利债券C	1.1972	0.23%
蜂巢恒利债券A	1.2166	0.22%
蜂巢添元纯债A	1.0149	0.09%
蜂巢添元纯债C	1.0921	0.09%
蜂巢丰颐债券A	1.0980	0.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
鑫元一年中高等级债	1.1034	0.02%
招商安心收益A	1.9768	0.02%
天弘兴益一年定开	1.0815	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
华安季季鑫90天持有债券A	1.0699	0.02%
华安季季鑫90天持有债券C	1.0645	0.02%