金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

蜂巢稳鑫90天持有期债券A基金盘中实时估值(020697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0502 0.0000 0.00% 2026-01-08

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0502
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3362亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：王宏

蜂巢稳鑫90天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-08	0.03%	0.00%
2026-01-07	0.00%	0.00%
2026-01-06	0.04%	0.00%
2026-01-05	0.05%	0.00%
2025-12-31	0.02%	0.00%
2025-12-30	0.00%	0.00%
2025-12-29	0.00%	0.00%
2025-12-26	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

蜂巢稳鑫90天持有期债券A基金020697实时估值图

蜂巢稳鑫90天持有期债券A基金020697实时估值图

标签云

蜂巢基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢趋势臻选混合E	1.5825	1.7296%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3478	0.4197%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.3351	0.4197%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1437	0.2673%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1282	0.2673%
蜂巢恒利债券A	1.1868	0.0707%
蜂巢恒利债券C	1.1687	0.0707%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1828	0.2154%
华夏聚利债券C	2.1442	0.2154%
华富强化回报债券(LOF)	1.6607	0.1938%
浦银安盛稳健增利债券C	1.1242	0.1892%
易方达增强回报债券A	1.4170	0.1416%
易方达增强回报债券B	1.4000	0.1416%
招商安心收益债券C	1.9086	0.0808%
国泰信用互利债券A	1.0979	0.0771%