蜂巢稳鑫90天持有期债券A基金净值查询(020697)

今天最新净值 1.0502 0.0000 0.00% 2026-01-08

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0502
成立日期：2024-05-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3362亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：蜂巢基金
基金经理：王宏

近一季蜂巢稳鑫90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢稳鑫90天持有期债券A(020697)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-08	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0502	1.0502	0.0003	0.03%
2026-01-07	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2026-01-06	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0502	1.0502	1.0498	1.0498	0.0004	0.04%
2026-01-05	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0498	1.0498	1.0493	1.0493	0.0005	0.05%
2025-12-31	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0493	1.0493	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%
2025-12-30	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
2025-12-29	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
2025-12-26	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
2025-12-25	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489	0.0002	0.02%
2025-12-24	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%

2025-12-23	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2025-12-22	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487	0.0001	0.01%
2025-12-19	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2025-12-18	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%
2025-12-17	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2025-12-16	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2025-12-15	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2025-12-12	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%
2025-12-11	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0484	1.0484	1.0482	1.0482	0.0002	0.02%
2025-12-10	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2025-12-09	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2025-12-08	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
2025-12-05	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2025-12-04	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0482	1.0482	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%

2025-12-02	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2025-12-01	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2025-11-28	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2025-11-27	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0480	1.0480	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0482	1.0482	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0483	1.0483	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2025-11-21	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0483	1.0483	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%
2025-11-19	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2025-11-18	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2025-11-17	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0480	1.0480	0.0002	0.02%
2025-11-14	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2025-11-13	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2025-11-12	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%
2025-11-11	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2025-11-10	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2025-11-07	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0477	1.0477	1.0479	1.0479	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2025-11-04	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2025-11-03	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2025-10-31	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0477	1.0477	1.0474	1.0474	0.0003	0.03%
2025-10-30	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2025-10-29	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-10-28	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0470	1.0470	1.0467	1.0467	0.0003	0.03%
2025-10-27	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0467	1.0467	1.0465	1.0465	0.0002	0.02%
2025-10-24	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0465	1.0465	1.0465	1.0465	0.0000	0.00%
2025-10-23	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0465	1.0465	1.0464	1.0464	0.0001	0.01%
2025-10-22	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2025-10-21	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%
2025-10-20	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%
2025-10-17	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0462	1.0462	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%
2025-10-16	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0460	1.0460	1.0458	1.0458	0.0002	0.02%
2025-10-15	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2025-10-14	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2025-10-13	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0458	1.0458	1.0454	1.0454	0.0004	0.04%
2025-10-10	020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%

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蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢趋势臻选混合E	1.5708	0.98%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1492	0.75%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1335	0.74%
蜂巢先进制造混合发起式A	1.3497	0.56%
蜂巢先进制造混合发起式C	1.3369	0.56%
蜂巢丰颐债券A	1.0772	0.16%
蜂巢丰颐债券C	1.0625	0.15%
蜂巢恒利债券C	1.1695	0.14%
蜂巢恒利债券A	1.1876	0.13%
蜂巢添汇纯债A	1.1082	0.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华安享惠金A	1.0703	3.70%
新华安享惠金C	1.0533	3.68%
江信聚福	1.3396	2.40%
江信一年定开	1.2679	2.30%
华宝可转债债券A	2.0770	1.77%
华宝可转债债券C	2.0462	1.77%
华宝可转债债券D	2.0770	1.76%
民生鑫享债券A	1.3221	1.34%
民生鑫享债券C	1.2828	1.34%
民生鑫享债券D	1.1209	1.34%