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宝盈盈悦纯债债券C - 基金主页(代码:021107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0107 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0327
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0093亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	0.02%	-0.02%	0.33%	0.40%	-	-	3.28%
同类排名	2193/2963	1253/3224	990/3228	1443/3199	2226/2926			-

宝盈盈悦纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0100元

宝盈盈悦纯债债券C(021107)基金档案

基金代码	021107	基金简称	宝盈盈悦纯债债券C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-28	成立日期	2024-05-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡世辉	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	6.0093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.41%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.53%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.53%
宝盈科技30	5.6550	4.36%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	4.14%
宝盈策略增长混合	1.7395	4.14%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.74%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.58%
宝盈研究精选混合A	1.4724	3.57%
宝盈研究精选混合C	1.4302	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%