基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈盈悦纯债债券C - 基金主页(代码:021107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0101 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0438
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0093亿
最近资产：6.07亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	0.02%	0.03%	0.15%	1.37%	3.16%	-	3.75%
同类排名	2292/2488	1935/2522	2233/2515	2402/2504	2250/2453	1919/2168		-

宝盈盈悦纯债债券C(021107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0106	0.05%
2026-09-17	1.0101	0.00%
2026-09-16	1.0101	0.02%
2026-09-15	1.0099	0.01%
2026-09-14	1.0098	0.01%
2026-09-11	1.0097	-0.02%

宝盈盈悦纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	分红	每份派现金0.0042元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0075元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	分红	每份派现金0.0120元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0100元

宝盈盈悦纯债债券C(021107)基金档案

基金代码	021107	基金简称	宝盈盈悦纯债债券C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-28	成立日期	2024-05-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡世辉	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	6.07亿	最近份额	6.0093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%