基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宝盈盈悦纯债债券C(021107)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0101 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0438
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0093亿
最近资产：6.07亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	每份派现金0.0042元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0075元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	每份派现金0.0120元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	每份派现金0.0100元

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%