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宝盈盈悦纯债债券C(021107)基金分红送配

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今天最新净值 1.0107 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0327
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0093亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	每份派现金0.0120元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	每份派现金0.0100元

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.41%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.53%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.53%
宝盈科技30	5.6550	4.36%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	4.14%
宝盈策略增长混合	1.7395	4.14%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.74%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.58%