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宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询(021107)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0106 -0.0004 -0.04% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0326
  • 成立日期：2024-05-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0093亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：胡世辉
近一季宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,宝盈盈悦纯债债券C(021107)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0107 1.0327 1.0106 1.0326 0.0001 0.01%
2025-12-15 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0106 1.0326 1.0110 1.0330 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0110 1.0330 1.0113 1.0333 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0113 1.0333 1.0109 1.0329 0.0004 0.04%
2025-12-10 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0109 1.0329 1.0105 1.0325 0.0004 0.04%
2025-12-09 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0105 1.0325 1.0101 1.0321 0.0004 0.04%
2025-12-08 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0101 1.0321 1.0100 1.0320 0.0001 0.01%
2025-12-05 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0100 1.0320 1.0097 1.0317 0.0003 0.03%
2025-12-04 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0097 1.0317 1.0105 1.0325 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0105 1.0325 1.0108 1.0328 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0108 1.0328 1.0110 1.0330 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0110 1.0330 1.0108 1.0328 0.0002 0.02%
2025-11-28 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0108 1.0328 1.0105 1.0325 0.0003 0.03%
2025-11-27 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0105 1.0325 1.0107 1.0327 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0107 1.0327 1.0112 1.0332 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0112 1.0332 1.0113 1.0333 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0113 1.0333 1.0112 1.0332 0.0001 0.01%
2025-11-21 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0112 1.0332 1.0112 1.0332 0.0000 0.00%
2025-11-20 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0112 1.0332 1.0111 1.0331 0.0001 0.01%
2025-11-19 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0111 1.0331 1.0112 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0112 1.0332 1.0111 1.0331 0.0001 0.01%
2025-11-17 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0111 1.0331 1.0109 1.0329 0.0002 0.02%
2025-11-14 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0109 1.0329 1.0107 1.0327 0.0002 0.02%
2025-11-13 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0107 1.0327 1.0106 1.0326 0.0001 0.01%
2025-11-12 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0106 1.0326 1.0102 1.0322 0.0004 0.04%
2025-11-11 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0102 1.0322 1.0100 1.0320 0.0002 0.02%
2025-11-10 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0100 1.0320 1.0099 1.0319 0.0001 0.01%
2025-11-07 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0099 1.0319 1.0102 1.0322 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0102 1.0322 1.0105 1.0325 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0105 1.0325 1.0105 1.0325 0.0000 0.00%
2025-11-04 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0105 1.0325 1.0106 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0106 1.0326 1.0106 1.0326 0.0000 0.00%
2025-10-31 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0106 1.0326 1.0100 1.0320 0.0006 0.06%
2025-10-30 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0100 1.0320 1.0095 1.0315 0.0005 0.05%
2025-10-29 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0095 1.0315 1.0090 1.0310 0.0005 0.05%
2025-10-28 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0090 1.0310 1.0082 1.0302 0.0008 0.08%
2025-10-27 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0082 1.0302 1.0079 1.0299 0.0003 0.03%
2025-10-24 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0079 1.0299 1.0080 1.0300 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0080 1.0300 1.0079 1.0299 0.0001 0.01%
2025-10-22 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0079 1.0299 1.0079 1.0299 0.0000 0.00%
2025-10-21 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0079 1.0299 1.0077 1.0297 0.0002 0.02%
2025-10-20 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0077 1.0297 1.0081 1.0301 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0081 1.0301 1.0077 1.0297 0.0004 0.04%
2025-10-16 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0077 1.0297 1.0076 1.0296 0.0001 0.01%
2025-10-15 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0076 1.0296 1.0077 1.0297 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0077 1.0297 1.0077 1.0297 0.0000 0.00%
2025-10-13 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0077 1.0297 1.0076 1.0296 0.0001 0.01%
2025-10-10 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0076 1.0296 1.0076 1.0296 0.0000 0.00%
2025-10-09 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0076 1.0296 1.0073 1.0293 0.0003 0.03%
2025-09-30 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0073 1.0293 1.0066 1.0286 0.0007 0.07%
2025-09-29 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0066 1.0286 1.0066 1.0286 0.0000 0.00%
2025-09-26 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0066 1.0286 1.0064 1.0284 0.0002 0.02%
2025-09-25 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0064 1.0284 1.0063 1.0283 0.0001 0.01%
2025-09-24 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0063 1.0283 1.0071 1.0291 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0071 1.0291 1.0077 1.0297 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0077 1.0297 1.0073 1.0293 0.0004 0.04%
2025-09-19 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0073 1.0293 1.0077 1.0297 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0077 1.0297 1.0080 1.0300 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 021107 宝盈盈悦纯债债券C 1.0080 1.0300 1.0074 1.0294 0.0006 0.06%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈北证50成份指数发起式A 1.0648 0.53%
宝盈北证50成份指数发起式C 1.0622 0.53%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0511 0.04%
宝盈盈泰纯债债券A 1.1660 0.03%
宝盈安泰短债债券A 1.2022 0.02%
宝盈安泰短债债券C 1.1772 0.02%
宝盈聚丰两年定开债券A 1.1331 0.01%
宝盈盈润纯债债券A 1.0913 0.01%
宝盈盈旭纯债债券A 1.0535 0.01%
宝盈盈旭纯债债券C 1.0420 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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