万家信用恒利债券D基金净值查询(020798)
今天最新净值
1.2279
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2279
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：33.1619亿
- 最近资产：38.68亿
- 基金公司：
- 基金经理：苏谋东
近一季,万家信用恒利债券D(020798)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2281 |
1.2281 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2279 |
1.2279 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2277 |
1.2277 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2275 |
1.2275 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2277 |
1.2277 |
1.2277 |
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| 2026-09-09 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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| 2026-09-08 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2276 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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| 2026-09-04 |
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万家信用恒利债券D |
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| 2026-09-03 |
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万家信用恒利债券D |
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1.2272 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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万家信用恒利债券D |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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1.2262 |
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| 2026-08-26 |
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万家信用恒利债券D |
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| 2026-08-25 |
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1.2269 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2264 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
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万家信用恒利债券D |
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1.2266 |
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| 2026-08-19 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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| 2026-08-18 |
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万家信用恒利债券D |
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| 2026-08-17 |
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万家信用恒利债券D |
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| 2026-08-14 |
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万家信用恒利债券D |
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1.2267 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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| 2026-08-10 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2264 |
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| 2026-08-07 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2257 |
1.2257 |
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| 2026-08-06 |
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万家信用恒利债券D |
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1.2253 |
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1.2253 |
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万家信用恒利债券D |
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| 2026-08-03 |
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万家信用恒利债券D |
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020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2250 |
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| 2026-07-30 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2247 |
1.2247 |
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| 2026-07-29 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2241 |
1.2241 |
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| 2026-07-28 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2243 |
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| 2026-07-27 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2244 |
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| 2026-07-24 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2243 |
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| 2026-07-23 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2241 |
1.2241 |
1.2239 |
1.2239 |
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| 2026-07-22 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2239 |
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| 2026-07-21 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2232 |
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1.2230 |
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| 2026-07-20 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2230 |
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1.2231 |
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| 2026-07-17 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2231 |
1.2231 |
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| 2026-07-16 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2228 |
1.2228 |
1.2228 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2228 |
1.2228 |
1.2228 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2228 |
1.2228 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2228 |
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| 2026-07-10 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2230 |
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1.2229 |
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| 2026-07-09 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2229 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2229 |
1.2229 |
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1.2226 |
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| 2026-07-07 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2226 |
1.2226 |
1.2226 |
1.2226 |
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| 2026-07-06 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2226 |
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| 2026-07-03 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2221 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2221 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2221 |
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1.2220 |
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| 2026-07-01 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
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1.2220 |
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1.2226 |
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| 2026-06-30 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2226 |
1.2226 |
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1.2229 |
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| 2026-06-29 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2229 |
1.2229 |
1.2225 |
1.2225 |
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| 2026-06-26 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2225 |
1.2225 |
1.2223 |
1.2223 |
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| 2026-06-25 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2223 |
1.2223 |
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1.2218 |
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020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2218 |
1.2218 |
1.2217 |
1.2217 |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2217 |
1.2217 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2222 |
1.2222 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2222 |
1.2222 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020798 |
万家信用恒利债券D |
1.2219 |
1.2219 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0005 |
0.04% |
