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博时悦楚纯债债券C基金净值查询(019161)

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今天最新净值 1.0549 -0.0002 -0.02% 2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1051
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.5406亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭思洁
近一季博时悦楚纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时悦楚纯债债券C(019161)基金累计收益率1.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-30 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0549 1.1051 1.0549 1.1051 0.0000 0.00%
2025-12-29 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0549 1.1051 1.0551 1.1053 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0551 1.1053 1.0550 1.1052 0.0001 0.01%
2025-12-25 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0550 1.1052 1.0550 1.1052 0.0000 0.00%
2025-12-24 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0550 1.1052 1.0549 1.1051 0.0001 0.01%
2025-12-23 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0549 1.1051 1.0544 1.1046 0.0005 0.05%
2025-12-22 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0544 1.1046 1.0546 1.1048 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0546 1.1048 1.0539 1.1041 0.0007 0.07%
2025-12-18 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0539 1.1041 1.0539 1.1041 0.0000 0.00%
2025-12-17 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0539 1.1041 1.0531 1.1033 0.0008 0.08%
2025-12-16 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0531 1.1033 1.0530 1.1032 0.0001 0.01%
2025-12-15 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0530 1.1032 1.0531 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0531 1.1033 1.0534 1.1036 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0534 1.1036 1.0530 1.1032 0.0004 0.04%
2025-12-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0530 1.1032 1.0516 1.1018 0.0014 0.13%
2025-12-09 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0516 1.1018 1.0509 1.1011 0.0007 0.07%
2025-12-08 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0509 1.1011 1.0507 1.1009 0.0002 0.02%
2025-12-05 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0507 1.1009 1.0500 1.1002 0.0007 0.07%
2025-12-04 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0500 1.1002 1.0512 1.1014 -0.0012 -0.11%
2025-12-03 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0512 1.1014 1.0518 1.1020 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0518 1.1020 1.0522 1.1024 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0522 1.1024 1.0520 1.1022 0.0002 0.02%
2025-11-28 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0520 1.1022 1.0515 1.1017 0.0005 0.05%
2025-11-27 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0515 1.1017 1.0517 1.1019 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0517 1.1019 1.0519 1.1021 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0519 1.1021 1.0519 1.1021 0.0000 0.00%
2025-11-24 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0519 1.1021 1.0519 1.1021 0.0000 0.00%
2025-11-21 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0519 1.1021 1.0518 1.1020 0.0001 0.01%
2025-11-20 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0518 1.1020 1.0517 1.1019 0.0001 0.01%
2025-11-19 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0517 1.1019 1.0514 1.1016 0.0003 0.03%
2025-11-18 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0514 1.1016 1.0570 1.1015 0.0001 0.01%
2025-11-17 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0570 1.1015 1.0569 1.1014 0.0001 0.01%
2025-11-14 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0569 1.1014 1.0568 1.1013 0.0001 0.01%
2025-11-13 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0568 1.1013 1.0568 1.1013 0.0000 0.00%
2025-11-12 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0568 1.1013 1.0565 1.1010 0.0003 0.03%
2025-11-11 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0565 1.1010 1.0565 1.1010 0.0000 0.00%
2025-11-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0565 1.1010 1.0561 1.1006 0.0004 0.04%
2025-11-07 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0561 1.1006 1.0563 1.1008 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0563 1.1008 1.0570 1.1015 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0570 1.1015 1.0569 1.1014 0.0001 0.01%
2025-11-04 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0569 1.1014 1.0567 1.1012 0.0002 0.02%
2025-11-03 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0567 1.1012 1.0571 1.1016 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0571 1.1016 1.0552 1.0997 0.0019 0.18%
2025-10-30 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0552 1.0997 1.0542 1.0987 0.0010 0.09%
2025-10-29 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0542 1.0987 1.0539 1.0984 0.0003 0.03%
2025-10-28 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0539 1.0984 1.0525 1.0970 0.0014 0.13%
2025-10-27 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0525 1.0970 1.0521 1.0966 0.0004 0.04%
2025-10-24 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0521 1.0966 1.0524 1.0969 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0524 1.0969 1.0528 1.0973 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0528 1.0973 1.0524 1.0969 0.0004 0.04%
2025-10-21 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0524 1.0969 1.0520 1.0965 0.0004 0.04%
2025-10-20 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0520 1.0965 1.0530 1.0975 -0.0010 -0.09%
2025-10-17 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0530 1.0975 1.0510 1.0955 0.0020 0.19%
2025-10-16 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0510 1.0955 1.0503 1.0948 0.0007 0.07%
2025-10-15 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0503 1.0948 1.0502 1.0947 0.0001 0.01%
2025-10-14 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0502 1.0947 1.0500 1.0945 0.0002 0.02%
2025-10-13 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0500 1.0945 1.0494 1.0939 0.0006 0.06%
2025-10-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0494 1.0939 1.0496 1.0941 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0496 1.0941 1.0489 1.0934 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 7.17%
华富科技动能混合C 1.9163 6.67%
广发新动力混合C 2.2446 6.60%
方正富邦信泓混合C 1.1266 6.45%
山证资管改革精选混合C 1.4281 6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.88%
中欧盛世E 2.2814 5.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信尊盛纯债债券C 1.0290 0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0458 0.09%
招商债券D 1.3248 0.07%
招商债券A 1.3324 0.07%
招商债券B 1.3552 0.07%
创金合信利元纯债债券A 1.0253 0.06%
工银一年定开C 1.7620 0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 1.0787 0.05%
创金合信利元纯债债券C 1.0248 0.05%
广发景裕纯债A 1.0183 0.05%
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