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博时悦楚纯债债券C基金净值查询(019161)

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今天最新净值 1.0551 0.0001 0.01% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1053
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.5406亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：郭思洁

近一月博时悦楚纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时悦楚纯债债券C(019161)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0549	1.1051	1.0551	1.1053	-0.0002	-0.02%
2025-12-26	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0551	1.1053	1.0550	1.1052	0.0001	0.01%
2025-12-25	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0550	1.1052	1.0550	1.1052	0.0000	0.00%
2025-12-24	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0550	1.1052	1.0549	1.1051	0.0001	0.01%
2025-12-23	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0549	1.1051	1.0544	1.1046	0.0005	0.05%
2025-12-22	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0544	1.1046	1.0546	1.1048	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0546	1.1048	1.0539	1.1041	0.0007	0.07%
2025-12-18	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0539	1.1041	1.0539	1.1041	0.0000	0.00%
2025-12-17	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0539	1.1041	1.0531	1.1033	0.0008	0.08%
2025-12-16	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0531	1.1033	1.0530	1.1032	0.0001	0.01%

2025-12-15	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0530	1.1032	1.0531	1.1033	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0531	1.1033	1.0534	1.1036	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0534	1.1036	1.0530	1.1032	0.0004	0.04%
2025-12-10	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0530	1.1032	1.0516	1.1018	0.0014	0.13%
2025-12-09	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0516	1.1018	1.0509	1.1011	0.0007	0.07%
2025-12-08	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0509	1.1011	1.0507	1.1009	0.0002	0.02%
2025-12-05	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0507	1.1009	1.0500	1.1002	0.0007	0.07%
2025-12-04	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0500	1.1002	1.0512	1.1014	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0512	1.1014	1.0518	1.1020	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0518	1.1020	1.0522	1.1024	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	019161	博时悦楚纯债债券C	1.0522	1.1024	1.0520	1.1022	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%
中欧盛世C	2.1349	5.35%
长城久鑫C	2.4735	5.31%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	2.5007	7.00%
永赢先进制造智选混合发起C	2.4750	7.00%
富荣福锦混合C	2.5613	6.69%
英大灵活配置A	1.5440	5.79%
中欧盛世E	2.2814	5.35%
前海开源盛鑫混合C	1.7147	4.03%
华安国证机器人产业指数发起式A	1.4880	4.02%
鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A	1.0370	3.92%
华夏新锦程混合C	1.0273	3.63%
同泰竞争优势混合A	1.3538	3.39%