工银瑞宁3个月定开债券C基金净值查询(018717)

今天最新净值 1.0468 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0530
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5001亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：姚璐伟

近一季工银瑞宁3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞宁3个月定开债券C(018717)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0470	1.0532	1.0468	1.0530	0.0002	0.02%
2026-09-15	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0468	1.0530	1.0465	1.0527	0.0003	0.03%
2026-09-14	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0465	1.0527	1.0464	1.0526	0.0001	0.01%
2026-09-11	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0464	1.0526	1.0470	1.0532	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0470	1.0532	1.0472	1.0534	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0472	1.0534	1.0473	1.0535	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0473	1.0535	1.0472	1.0534	0.0001	0.01%
2026-09-07	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0472	1.0534	1.0468	1.0530	0.0004	0.04%
2026-09-04	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0468	1.0530	1.0466	1.0528	0.0002	0.02%
2026-09-03	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0466	1.0528	1.0461	1.0523	0.0005	0.05%

2026-09-02	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0461	1.0523	1.0462	1.0524	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0462	1.0524	1.0458	1.0520	0.0004	0.04%
2026-08-31	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0458	1.0520	1.0457	1.0519	0.0001	0.01%
2026-08-28	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0457	1.0519	1.0459	1.0521	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0459	1.0521	1.0465	1.0527	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0465	1.0527	1.0467	1.0529	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0467	1.0529	1.0465	1.0527	0.0002	0.02%
2026-08-24	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0465	1.0527	1.0460	1.0522	0.0005	0.05%
2026-08-21	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0460	1.0522	1.0463	1.0525	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0463	1.0525	1.0466	1.0528	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0466	1.0528	1.0466	1.0528	0.0000	0.00%
2026-08-18	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0466	1.0528	1.0459	1.0521	0.0007	0.07%
2026-08-17	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0459	1.0521	1.0455	1.0517	0.0004	0.04%
2026-08-14	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0455	1.0517	1.0448	1.0510	0.0007	0.07%
2026-08-13	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0448	1.0510	1.0440	1.0502	0.0008	0.08%

2026-08-12	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0440	1.0502	1.0438	1.0500	0.0002	0.02%
2026-08-11	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0438	1.0500	1.0438	1.0500	0.0000	0.00%
2026-08-10	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0438	1.0500	1.0430	1.0492	0.0008	0.08%
2026-08-07	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0430	1.0492	1.0425	1.0487	0.0005	0.05%
2026-08-06	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0425	1.0487	1.0426	1.0488	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0426	1.0488	1.0423	1.0485	0.0003	0.03%
2026-08-04	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0423	1.0485	1.0422	1.0484	0.0001	0.01%
2026-08-03	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0422	1.0484	1.0417	1.0479	0.0005	0.05%
2026-07-31	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0417	1.0479	1.0411	1.0473	0.0006	0.06%
2026-07-30	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0411	1.0473	1.0407	1.0469	0.0004	0.04%
2026-07-29	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0407	1.0469	1.0406	1.0468	0.0001	0.01%
2026-07-28	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0406	1.0468	1.0405	1.0467	0.0001	0.01%
2026-07-27	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0405	1.0467	1.0401	1.0463	0.0004	0.04%
2026-07-24	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0401	1.0463	1.0395	1.0457	0.0006	0.06%
2026-07-23	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0395	1.0457	1.0386	1.0448	0.0009	0.09%
2026-07-22	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0386	1.0448	1.0379	1.0441	0.0007	0.07%
2026-07-21	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0379	1.0441	1.0376	1.0438	0.0003	0.03%
2026-07-20	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0376	1.0438	1.0379	1.0441	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0379	1.0441	1.0375	1.0437	0.0004	0.04%
2026-07-16	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0375	1.0437	1.0374	1.0436	0.0001	0.01%
2026-07-15	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0374	1.0436	1.0372	1.0434	0.0002	0.02%
2026-07-14	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0372	1.0434	1.0372	1.0434	0.0000	0.00%
2026-07-13	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0372	1.0434	1.0371	1.0433	0.0001	0.01%
2026-07-10	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0371	1.0433	1.0368	1.0430	0.0003	0.03%
2026-07-09	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0368	1.0430	1.0365	1.0427	0.0003	0.03%
2026-07-08	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0365	1.0427	1.0362	1.0424	0.0003	0.03%
2026-07-07	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0362	1.0424	1.0360	1.0422	0.0002	0.02%
2026-07-06	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0360	1.0422	1.0355	1.0417	0.0005	0.05%
2026-07-03	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0355	1.0417	1.0420	1.0420	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-07-01	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0420	1.0420	1.0426	1.0426	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0426	1.0426	1.0434	1.0434	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0434	1.0434	1.0427	1.0427	0.0007	0.07%
2026-06-26	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0427	1.0427	1.0425	1.0425	0.0002	0.02%
2026-06-25	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0425	1.0425	1.0422	1.0422	0.0003	0.03%
2026-06-24	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0422	1.0422	1.0424	1.0424	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2026-06-18	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0424	1.0424	1.0417	1.0417	0.0007	0.07%
2026-06-17	018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0417	1.0417	1.0413	1.0413	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%