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中信建投惠享债券A基金净值查询(018977)

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今天最新净值 1.1152 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1152
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7224亿
  • 最近资产：17.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许健
近一季中信建投惠享债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中信建投惠享债券A(018977)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018977 中信建投惠享债券A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2026-09-14 018977 中信建投惠享债券A 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2026-09-11 018977 中信建投惠享债券A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-09-10 018977 中信建投惠享债券A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-09-09 018977 中信建投惠享债券A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-09-08 018977 中信建投惠享债券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-09-07 018977 中信建投惠享债券A 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2026-09-04 018977 中信建投惠享债券A 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2026-09-03 018977 中信建投惠享债券A 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2026-09-02 018977 中信建投惠享债券A 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-09-01 018977 中信建投惠享债券A 1.1137 1.1137 1.1132 1.1132 0.0005 0.04%
2026-08-31 018977 中信建投惠享债券A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2026-08-28 018977 中信建投惠享债券A 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 018977 中信建投惠享债券A 1.1131 1.1131 1.1135 1.1135 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 018977 中信建投惠享债券A 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-08-25 018977 中信建投惠享债券A 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-08-24 018977 中信建投惠享债券A 1.1134 1.1134 1.1130 1.1130 0.0004 0.04%
2026-08-21 018977 中信建投惠享债券A 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018977 中信建投惠享债券A 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018977 中信建投惠享债券A 1.1132 1.1132 1.1133 1.1133 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 018977 中信建投惠享债券A 1.1133 1.1133 1.1126 1.1126 0.0007 0.06%
2026-08-17 018977 中信建投惠享债券A 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2026-08-14 018977 中信建投惠享债券A 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-08-13 018977 中信建投惠享债券A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2026-08-12 018977 中信建投惠享债券A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-08-11 018977 中信建投惠享债券A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-08-10 018977 中信建投惠享债券A 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2026-08-07 018977 中信建投惠享债券A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-08-06 018977 中信建投惠享债券A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-08-05 018977 中信建投惠享债券A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2026-08-04 018977 中信建投惠享债券A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-08-03 018977 中信建投惠享债券A 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-07-31 018977 中信建投惠享债券A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2026-07-30 018977 中信建投惠享债券A 1.1103 1.1103 1.1098 1.1098 0.0005 0.05%
2026-07-29 018977 中信建投惠享债券A 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 018977 中信建投惠享债券A 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 018977 中信建投惠享债券A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-07-24 018977 中信建投惠享债券A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2026-07-23 018977 中信建投惠享债券A 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2026-07-22 018977 中信建投惠享债券A 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2026-07-21 018977 中信建投惠享债券A 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-07-20 018977 中信建投惠享债券A 1.1092 1.1092 1.1093 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 018977 中信建投惠享债券A 1.1093 1.1093 1.1090 1.1090 0.0003 0.03%
2026-07-16 018977 中信建投惠享债券A 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018977 中信建投惠享债券A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2026-07-14 018977 中信建投惠享债券A 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2026-07-13 018977 中信建投惠享债券A 1.1087 1.1087 1.1090 1.1090 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 018977 中信建投惠享债券A 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2026-07-09 018977 中信建投惠享债券A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2026-07-08 018977 中信建投惠享债券A 1.1087 1.1087 1.1081 1.1081 0.0006 0.05%
2026-07-07 018977 中信建投惠享债券A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-07-06 018977 中信建投惠享债券A 1.1080 1.1080 1.1074 1.1074 0.0006 0.05%
2026-07-03 018977 中信建投惠享债券A 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 018977 中信建投惠享债券A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2026-07-01 018977 中信建投惠享债券A 1.1073 1.1073 1.1082 1.1082 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 018977 中信建投惠享债券A 1.1082 1.1082 1.1088 1.1088 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 018977 中信建投惠享债券A 1.1088 1.1088 1.1083 1.1083 0.0005 0.05%
2026-06-26 018977 中信建投惠享债券A 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2026-06-25 018977 中信建投惠享债券A 1.1080 1.1080 1.1072 1.1072 0.0008 0.07%
2026-06-24 018977 中信建投惠享债券A 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2026-06-23 018977 中信建投惠享债券A 1.1072 1.1072 1.1077 1.1077 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 018977 中信建投惠享债券A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2026-06-18 018977 中信建投惠享债券A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-06-17 018977 中信建投惠享债券A 1.1072 1.1072 1.1067 1.1067 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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