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中信建投惠享债券A基金净值查询(018977)

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  • 累计净值：1.1160
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7224亿
  • 最近资产：17.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：许健
今年以来中信建投惠享债券A基金净值查询
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今年以来,中信建投惠享债券A(018977)基金累计收益率2.53%
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2026-09-16 018977 中信建投惠享债券A 1.1157 1.1157 1.1155 1.1155 0.0002 0.02%
2026-09-15 018977 中信建投惠享债券A 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2026-09-14 018977 中信建投惠享债券A 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2026-09-11 018977 中信建投惠享债券A 1.1149 1.1149 1.1149 1.1149 0.0000 0.00%
2026-09-10 018977 中信建投惠享债券A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-09-09 018977 中信建投惠享债券A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-09-08 018977 中信建投惠享债券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-09-07 018977 中信建投惠享债券A 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2026-09-04 018977 中信建投惠享债券A 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2026-09-03 018977 中信建投惠享债券A 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2026-09-02 018977 中信建投惠享债券A 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-09-01 018977 中信建投惠享债券A 1.1137 1.1137 1.1132 1.1132 0.0005 0.04%
2026-08-31 018977 中信建投惠享债券A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
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2026-08-13 018977 中信建投惠享债券A 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
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2026-08-11 018977 中信建投惠享债券A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-08-10 018977 中信建投惠享债券A 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2026-08-07 018977 中信建投惠享债券A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-08-06 018977 中信建投惠享债券A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2026-08-05 018977 中信建投惠享债券A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2026-08-04 018977 中信建投惠享债券A 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2026-08-03 018977 中信建投惠享债券A 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-07-31 018977 中信建投惠享债券A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2026-07-30 018977 中信建投惠享债券A 1.1103 1.1103 1.1098 1.1098 0.0005 0.05%
2026-07-29 018977 中信建投惠享债券A 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
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2026-07-27 018977 中信建投惠享债券A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-07-24 018977 中信建投惠享债券A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
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2026-07-20 018977 中信建投惠享债券A 1.1092 1.1092 1.1093 1.1093 -0.0001 -0.01%
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2026-07-07 018977 中信建投惠享债券A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2026-07-06 018977 中信建投惠享债券A 1.1080 1.1080 1.1074 1.1074 0.0006 0.05%
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2026-06-30 018977 中信建投惠享债券A 1.1082 1.1082 1.1088 1.1088 -0.0006 -0.05%
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2026-06-24 018977 中信建投惠享债券A 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2026-06-23 018977 中信建投惠享债券A 1.1072 1.1072 1.1077 1.1077 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 018977 中信建投惠享债券A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
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2026-06-05 018977 中信建投惠享债券A 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
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2026-06-01 018977 中信建投惠享债券A 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
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2026-05-28 018977 中信建投惠享债券A 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
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2026-05-14 018977 中信建投惠享债券A 1.1038 1.1038 1.1036 1.1036 0.0002 0.02%
2026-05-13 018977 中信建投惠享债券A 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2026-05-12 018977 中信建投惠享债券A 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-05-11 018977 中信建投惠享债券A 1.1033 1.1033 1.1036 1.1036 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 018977 中信建投惠享债券A 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-04-30 018977 中信建投惠享债券A 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-04-29 018977 中信建投惠享债券A 1.1033 1.1033 1.1030 1.1030 0.0003 0.03%
2026-04-28 018977 中信建投惠享债券A 1.1030 1.1030 1.1028 1.1028 0.0002 0.02%
2026-04-27 018977 中信建投惠享债券A 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
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2026-04-23 018977 中信建投惠享债券A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-04-22 018977 中信建投惠享债券A 1.1030 1.1030 1.1027 1.1027 0.0003 0.03%
2026-04-21 018977 中信建投惠享债券A 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2026-04-20 018977 中信建投惠享债券A 1.1025 1.1025 1.1021 1.1021 0.0004 0.04%
2026-04-17 018977 中信建投惠享债券A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-04-16 018977 中信建投惠享债券A 1.1019 1.1019 1.1019 1.1019 0.0000 0.00%
2026-04-15 018977 中信建投惠享债券A 1.1019 1.1019 1.1015 1.1015 0.0004 0.04%
2026-04-14 018977 中信建投惠享债券A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-04-13 018977 中信建投惠享债券A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2026-04-10 018977 中信建投惠享债券A 1.1012 1.1012 1.1010 1.1010 0.0002 0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
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