光大保德信恒利纯债债券D基金净值查询(018970)

今天最新净值 1.0160 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0908
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0723亿
最近资产：10.17亿
基金公司：
基金经理：李怀定

近一季光大保德信恒利纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信恒利纯债债券D(018970)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0162	1.0910	1.0160	1.0908	0.0002	0.02%
2026-09-15	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0160	1.0908	1.0157	1.0905	0.0003	0.03%
2026-09-14	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0157	1.0905	1.0155	1.0903	0.0002	0.02%
2026-09-11	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0155	1.0903	1.0156	1.0904	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0156	1.0904	1.0156	1.0904	0.0000	0.00%
2026-09-09	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0156	1.0904	1.0154	1.0902	0.0002	0.02%
2026-09-08	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0154	1.0902	1.0154	1.0902	0.0000	0.00%
2026-09-07	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0154	1.0902	1.0148	1.0896	0.0006	0.06%
2026-09-04	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0148	1.0896	1.0145	1.0893	0.0003	0.03%
2026-09-03	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0145	1.0893	1.0141	1.0889	0.0004	0.04%

2026-09-02	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0141	1.0889	1.0142	1.0890	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0142	1.0890	1.0135	1.0883	0.0007	0.07%
2026-08-31	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0135	1.0883	1.0133	1.0881	0.0002	0.02%
2026-08-28	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0133	1.0881	1.0134	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0134	1.0882	1.0139	1.0887	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0139	1.0887	1.0140	1.0888	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0140	1.0888	1.0139	1.0887	0.0001	0.01%
2026-08-24	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0139	1.0887	1.0134	1.0882	0.0005	0.05%
2026-08-21	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0134	1.0882	1.0136	1.0884	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0136	1.0884	1.0137	1.0885	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0137	1.0885	1.0138	1.0886	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0138	1.0886	1.0129	1.0877	0.0009	0.09%
2026-08-17	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0129	1.0877	1.0127	1.0875	0.0002	0.02%
2026-08-14	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0127	1.0875	1.0124	1.0872	0.0003	0.03%
2026-08-13	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0124	1.0872	1.0119	1.0867	0.0005	0.05%

2026-08-12	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0119	1.0867	1.0117	1.0865	0.0002	0.02%
2026-08-11	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0117	1.0865	1.0117	1.0865	0.0000	0.00%
2026-08-10	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0117	1.0865	1.0110	1.0858	0.0007	0.07%
2026-08-07	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0110	1.0858	1.0105	1.0853	0.0005	0.05%
2026-08-06	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0105	1.0853	1.0103	1.0851	0.0002	0.02%
2026-08-05	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0103	1.0851	1.0102	1.0850	0.0001	0.01%
2026-08-04	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0102	1.0850	1.0101	1.0849	0.0001	0.01%
2026-08-03	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0101	1.0849	1.0099	1.0847	0.0002	0.02%
2026-07-31	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0099	1.0847	1.0096	1.0844	0.0003	0.03%
2026-07-30	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0096	1.0844	1.0091	1.0839	0.0005	0.05%
2026-07-29	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0091	1.0839	1.0091	1.0839	0.0000	0.00%
2026-07-28	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0091	1.0839	1.0091	1.0839	0.0000	0.00%
2026-07-27	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0091	1.0839	1.0092	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0092	1.0840	1.0089	1.0837	0.0003	0.03%
2026-07-23	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0089	1.0837	1.0089	1.0837	0.0000	0.00%
2026-07-22	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0089	1.0837	1.0081	1.0829	0.0008	0.08%
2026-07-21	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0081	1.0829	1.0081	1.0829	0.0000	0.00%
2026-07-20	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0081	1.0829	1.0082	1.0830	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0082	1.0830	1.0078	1.0826	0.0004	0.04%
2026-07-16	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0078	1.0826	1.0079	1.0827	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0079	1.0827	1.0078	1.0826	0.0001	0.01%
2026-07-14	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0078	1.0826	1.0077	1.0825	0.0001	0.01%
2026-07-13	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0077	1.0825	1.0077	1.0825	0.0000	0.00%
2026-07-10	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0077	1.0825	1.0075	1.0823	0.0002	0.02%
2026-07-09	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0075	1.0823	1.0075	1.0823	0.0000	0.00%
2026-07-08	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0075	1.0823	1.0072	1.0820	0.0003	0.03%
2026-07-07	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0072	1.0820	1.0071	1.0819	0.0001	0.01%
2026-07-06	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0071	1.0819	1.0067	1.0815	0.0004	0.04%
2026-07-03	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0067	1.0815	1.0067	1.0815	0.0000	0.00%
2026-07-02	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0067	1.0815	1.0066	1.0814	0.0001	0.01%
2026-07-01	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0066	1.0814	1.0074	1.0822	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0074	1.0822	1.0076	1.0824	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0076	1.0824	1.0070	1.0818	0.0006	0.06%
2026-06-26	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0070	1.0818	1.0163	1.0815	0.0003	0.03%
2026-06-25	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0163	1.0815	1.0157	1.0809	0.0006	0.06%
2026-06-24	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0157	1.0809	1.0156	1.0808	0.0001	0.01%
2026-06-23	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0156	1.0808	1.0159	1.0811	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0159	1.0811	1.0158	1.0810	0.0001	0.01%
2026-06-18	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0158	1.0810	1.0155	1.0807	0.0003	0.03%
2026-06-17	018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0155	1.0807	1.0150	1.0802	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%