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博道红利智航股票C - 基金主页(代码:019125)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1606 0.0029 0.25%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1584 0.0007 0.0613%

累计净值：1.2526
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：6.2038亿
最近资产：7.14亿
基金公司：
基金经理：刘玮明刘兆阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.49%	-1.00%	-3.44%	-	9.37%	24.70%	-	24.69%
同类排名	835/969	706/1048	766/1046	465/1035	812/965	566/880		-

博道红利智航股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-31	分红	每份派现金0.0420元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-31	分红	每份派现金0.0500元

博道红利智航股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000937	冀中能源	0.0000	2.47%	0.75%
002048	宁波华翔	0.0000	2.27%	0.92%
601009	南京银行	0.0000	2.15%	-1.47%
603565	中谷物流	0.0000	2.12%	0.85%
601077	渝农商行	0.0000	1.88%	0.78%
600188	兖矿能源	0.0000	1.86%	-1.17%
601229	上海银行	0.0000	1.78%	-1.87%
601838	成都银行	0.0000	1.75%	0.00%
600546	山煤国际	0.0000	1.72%	-1.05%
600398	海澜之家	0.0000	1.70%	0.64%

博道红利智航股票C(019125)基金档案

基金代码	019125	基金简称	博道红利智航股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	刘玮明刘兆阳	基金托管人		基金公司
最近资产	7.14亿	最近份额	6.2038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信医药创新股票型发起A	1.2161	2.94%
安信医药创新股票型发起C	1.2089	2.94%
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
申万菱信智能汽车股票A	0.7537	2.82%
申万菱信智能汽车股票C	0.7403	2.82%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9778	2.71%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%