汇泉安阳纯债A基金净值查询(020823)

今天最新净值 1.0541 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4054
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2838亿
最近资产：9.34亿
基金公司：
基金经理：汪雨晨

近一季汇泉安阳纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇泉安阳纯债A(020823)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020823	汇泉安阳纯债A	1.0543	1.4056	1.0541	1.4054	0.0002	0.02%
2026-09-15	020823	汇泉安阳纯债A	1.0541	1.4054	1.0539	1.4052	0.0002	0.02%
2026-09-14	020823	汇泉安阳纯债A	1.0539	1.4052	1.0538	1.4051	0.0001	0.01%
2026-09-11	020823	汇泉安阳纯债A	1.0538	1.4051	1.0540	1.4053	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020823	汇泉安阳纯债A	1.0540	1.4053	1.0541	1.4054	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020823	汇泉安阳纯债A	1.0541	1.4054	1.0541	1.4054	0.0000	0.00%
2026-09-08	020823	汇泉安阳纯债A	1.0541	1.4054	1.0542	1.4055	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020823	汇泉安阳纯债A	1.0542	1.4055	1.0541	1.4054	0.0001	0.01%
2026-09-04	020823	汇泉安阳纯债A	1.0541	1.4054	1.0541	1.4054	0.0000	0.00%
2026-09-03	020823	汇泉安阳纯债A	1.0541	1.4054	1.0537	1.4050	0.0004	0.04%

2026-09-02	020823	汇泉安阳纯债A	1.0537	1.4050	1.0538	1.4051	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020823	汇泉安阳纯债A	1.0538	1.4051	1.0533	1.4046	0.0005	0.05%
2026-08-31	020823	汇泉安阳纯债A	1.0533	1.4046	1.0532	1.4045	0.0001	0.01%
2026-08-28	020823	汇泉安阳纯债A	1.0532	1.4045	1.0532	1.4045	0.0000	0.00%
2026-08-27	020823	汇泉安阳纯债A	1.0532	1.4045	1.0539	1.4052	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	020823	汇泉安阳纯债A	1.0539	1.4052	1.0543	1.4056	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020823	汇泉安阳纯债A	1.0543	1.4056	1.0545	1.4058	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020823	汇泉安阳纯债A	1.0545	1.4058	1.0541	1.4054	0.0004	0.04%
2026-08-21	020823	汇泉安阳纯债A	1.0541	1.4054	1.0543	1.4056	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020823	汇泉安阳纯债A	1.0543	1.4056	1.0545	1.4058	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020823	汇泉安阳纯债A	1.0545	1.4058	1.0546	1.4059	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	020823	汇泉安阳纯债A	1.0546	1.4059	1.0543	1.4056	0.0003	0.03%
2026-08-17	020823	汇泉安阳纯债A	1.0543	1.4056	1.0537	1.4050	0.0006	0.06%
2026-08-14	020823	汇泉安阳纯债A	1.0537	1.4050	1.0535	1.4048	0.0002	0.02%
2026-08-13	020823	汇泉安阳纯债A	1.0535	1.4048	1.0533	1.4046	0.0002	0.02%

2026-08-12	020823	汇泉安阳纯债A	1.0533	1.4046	1.0532	1.4045	0.0001	0.01%
2026-08-11	020823	汇泉安阳纯债A	1.0532	1.4045	1.0536	1.4049	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	020823	汇泉安阳纯债A	1.0536	1.4049	1.0533	1.4046	0.0003	0.03%
2026-08-07	020823	汇泉安阳纯债A	1.0533	1.4046	1.0531	1.4044	0.0002	0.02%
2026-08-06	020823	汇泉安阳纯债A	1.0531	1.4044	1.0529	1.4042	0.0002	0.02%
2026-08-05	020823	汇泉安阳纯债A	1.0529	1.4042	1.0529	1.4042	0.0000	0.00%
2026-08-04	020823	汇泉安阳纯债A	1.0529	1.4042	1.0526	1.4039	0.0003	0.03%
2026-08-03	020823	汇泉安阳纯债A	1.0526	1.4039	1.0526	1.4039	0.0000	0.00%
2026-07-31	020823	汇泉安阳纯债A	1.0526	1.4039	1.0523	1.4036	0.0003	0.03%
2026-07-30	020823	汇泉安阳纯债A	1.0523	1.4036	1.0520	1.4033	0.0003	0.03%
2026-07-29	020823	汇泉安阳纯债A	1.0520	1.4033	1.0519	1.4032	0.0001	0.01%
2026-07-28	020823	汇泉安阳纯债A	1.0519	1.4032	1.0520	1.4033	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020823	汇泉安阳纯债A	1.0520	1.4033	1.0521	1.4034	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020823	汇泉安阳纯债A	1.0521	1.4034	1.0520	1.4033	0.0001	0.01%
2026-07-23	020823	汇泉安阳纯债A	1.0520	1.4033	1.0522	1.4035	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	020823	汇泉安阳纯债A	1.0522	1.4035	1.0515	1.4028	0.0007	0.07%
2026-07-21	020823	汇泉安阳纯债A	1.0515	1.4028	1.0513	1.4026	0.0002	0.02%
2026-07-20	020823	汇泉安阳纯债A	1.0513	1.4026	1.0516	1.4029	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	020823	汇泉安阳纯债A	1.0516	1.4029	1.0512	1.4025	0.0004	0.04%
2026-07-16	020823	汇泉安阳纯债A	1.0512	1.4025	1.0513	1.4026	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020823	汇泉安阳纯债A	1.0513	1.4026	1.0512	1.4025	0.0001	0.01%
2026-07-14	020823	汇泉安阳纯债A	1.0512	1.4025	1.0512	1.4025	0.0000	0.00%
2026-07-13	020823	汇泉安阳纯债A	1.0512	1.4025	1.0514	1.4027	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	020823	汇泉安阳纯债A	1.0514	1.4027	1.0515	1.4028	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020823	汇泉安阳纯债A	1.0515	1.4028	1.0516	1.4029	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020823	汇泉安阳纯债A	1.0516	1.4029	1.0514	1.4027	0.0002	0.02%
2026-07-07	020823	汇泉安阳纯债A	1.0514	1.4027	1.0514	1.4027	0.0000	0.00%
2026-07-06	020823	汇泉安阳纯债A	1.0514	1.4027	1.0511	1.4024	0.0003	0.03%
2026-07-03	020823	汇泉安阳纯债A	1.0511	1.4024	1.0511	1.4024	0.0000	0.00%
2026-07-02	020823	汇泉安阳纯债A	1.0511	1.4024	1.0511	1.4024	0.0000	0.00%
2026-07-01	020823	汇泉安阳纯债A	1.0511	1.4024	1.0515	1.4028	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	020823	汇泉安阳纯债A	1.0515	1.4028	1.0517	1.4030	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	020823	汇泉安阳纯债A	1.0517	1.4030	1.0513	1.4026	0.0004	0.04%
2026-06-26	020823	汇泉安阳纯债A	1.0513	1.4026	1.0511	1.4024	0.0002	0.02%
2026-06-25	020823	汇泉安阳纯债A	1.0511	1.4024	1.0507	1.4020	0.0004	0.04%
2026-06-24	020823	汇泉安阳纯债A	1.0507	1.4020	1.0506	1.4019	0.0001	0.01%
2026-06-23	020823	汇泉安阳纯债A	1.0506	1.4019	1.0508	1.4021	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	020823	汇泉安阳纯债A	1.0508	1.4021	1.0507	1.4020	0.0001	0.01%
2026-06-18	020823	汇泉安阳纯债A	1.0507	1.4020	1.0505	1.4018	0.0002	0.02%
2026-06-17	020823	汇泉安阳纯债A	1.0505	1.4018	1.0502	1.4015	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%