中证兴业中高等级信用债指数C基金净值查询(020286)
今天最新净值
1.2028
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2128
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4670亿
- 最近资产：19.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：伍方方 郭益均
近一季,中证兴业中高等级信用债指数C(020286)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2030 |
1.2130 |
1.2028 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2028 |
1.2128 |
1.2026 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2026 |
1.2126 |
1.2024 |
1.2124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2024 |
1.2124 |
1.2025 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2025 |
1.2125 |
1.2025 |
1.2125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2025 |
1.2125 |
1.2024 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2024 |
1.2124 |
1.2024 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2024 |
1.2124 |
1.2020 |
1.2120 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2020 |
1.2120 |
1.2019 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2019 |
1.2119 |
1.2015 |
1.2115 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2015 |
1.2115 |
1.2016 |
1.2116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2016 |
1.2116 |
1.2012 |
1.2112 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2012 |
1.2112 |
1.2009 |
1.2109 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2009 |
1.2109 |
1.2010 |
1.2110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2010 |
1.2110 |
1.2014 |
1.2114 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2014 |
1.2114 |
1.2016 |
1.2116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2016 |
1.2116 |
1.2016 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2016 |
1.2116 |
1.2012 |
1.2112 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2012 |
1.2112 |
1.2014 |
1.2114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2014 |
1.2114 |
1.2015 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2015 |
1.2115 |
1.2018 |
1.2118 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2018 |
1.2118 |
1.2014 |
1.2114 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2014 |
1.2114 |
1.2012 |
1.2112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2012 |
1.2112 |
1.2011 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2011 |
1.2111 |
1.2007 |
1.2107 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2007 |
1.2107 |
1.2006 |
1.2106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2006 |
1.2106 |
1.2008 |
1.2108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2008 |
1.2108 |
1.2003 |
1.2103 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2003 |
1.2103 |
1.2000 |
1.2100 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2000 |
1.2100 |
1.1999 |
1.2099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1999 |
1.2099 |
1.1999 |
1.2099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1999 |
1.2099 |
1.1997 |
1.2097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1997 |
1.2097 |
1.1996 |
1.2096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1996 |
1.2096 |
1.1993 |
1.2093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1993 |
1.2093 |
1.2048 |
1.2088 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2048 |
1.2088 |
1.2049 |
1.2089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2049 |
1.2089 |
1.2051 |
1.2091 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2051 |
1.2091 |
1.2050 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2050 |
1.2090 |
1.2049 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2049 |
1.2089 |
1.2049 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2049 |
1.2089 |
1.2045 |
1.2085 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2045 |
1.2085 |
1.2044 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2044 |
1.2084 |
1.2044 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2044 |
1.2084 |
1.2042 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2042 |
1.2082 |
1.2043 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2043 |
1.2083 |
1.2042 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2042 |
1.2082 |
1.2041 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2041 |
1.2081 |
1.2041 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2041 |
1.2081 |
1.2040 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2040 |
1.2080 |
1.2040 |
1.2080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2040 |
1.2080 |
1.2038 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2038 |
1.2078 |
1.2037 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2037 |
1.2077 |
1.2032 |
1.2072 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2032 |
1.2072 |
1.2032 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2032 |
1.2072 |
1.2032 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2032 |
1.2072 |
1.2038 |
1.2078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2038 |
1.2078 |
1.2039 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2039 |
1.2079 |
1.2035 |
1.2075 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2035 |
1.2075 |
1.2034 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2034 |
1.2074 |
1.2030 |
1.2070 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2030 |
1.2070 |
1.2028 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2028 |
1.2068 |
1.2031 |
1.2071 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2031 |
1.2071 |
1.2031 |
1.2071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2031 |
1.2071 |
1.2028 |
1.2068 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.2028 |
1.2068 |
1.2022 |
1.2062 |
0.0006 |
0.05% |
