中证兴业中高等级信用债指数C基金净值查询(020286)
今天最新净值
1.1898
0.0003 0.03%
2025-12-19
- 累计净值：1.1898
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4670亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：伍方方 郭益均
近一季,中证兴业中高等级信用债指数C(020286)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-05 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-14 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1896 |
1.1896 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1857 |
1.1857 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020286 |
中证兴业中高等级信用债指数C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
