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太平恒发三个月定开债 - 基金主页(代码:020924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0160 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0430
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.0031亿
最近资产：37.14亿
基金公司：
基金经理：赵岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	0.10%	0.08%	0.74%	2.49%	3.75%	-	2.77%
同类排名	1325/2690	979/2729	1924/2720	588/2708	1241/2653	1776/2366		-

太平恒发三个月定开债(020924)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0165	0.05%
2026-09-17	1.0160	0.00%
2026-09-16	1.0160	0.02%
2026-09-15	1.0158	0.02%
2026-09-14	1.0156	0.01%
2026-09-11	1.0345	-0.02%

太平恒发三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0190元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	分红	每份派现金0.0020元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0050元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	分红	每份派现金0.0010元

太平恒发三个月定开债基金动态

太平恒发三个月定开债超三成基金公司上半年一只产品未发中小公募借债基“突围”

2024年上半年，相比A股市场的冷清，新基金发行要“热闹”很多。Wind数据显示，截至6月30日，以基金成立日为口径，今年以来公募新成立基金总数为626只，发行总份额为6607.08亿份，较2023年上半年的5260.28亿份，同比增长25.6%。该人士认为，相比头部基金公司，中小基金公司在资金吸引力、渠道资源、投研能力上都略显不足，而固收产品相对稳健，容易获得长期优质的客户。此外，在公募“降费潮”背景下，权益类产品首当其冲，中小基金公司现阶段更需要在有限的资源条件下尽可能降本增效。
标签：规模产品发行中小债券成立市场关联基金：太平恒发三个月定开债

太平恒发三个月定开债(020924)基金档案

基金代码	020924	基金简称	太平恒发三个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	赵岩	基金托管人		基金公司
最近资产	37.14亿	最近份额	37.0031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%