太平恒发三个月定开债基金净值查询(020924)
今天最新净值
1.0125
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.0205
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.0031亿
- 最近资产：20.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵岩
近一季,太平恒发三个月定开债(020924)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0135 |
1.0215 |
1.0125 |
1.0205 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0125 |
1.0205 |
1.0125 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0125 |
1.0205 |
1.0131 |
1.0211 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0131 |
1.0211 |
1.0136 |
1.0216 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0136 |
1.0216 |
1.0129 |
1.0209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0129 |
1.0209 |
1.0125 |
1.0205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0125 |
1.0205 |
1.0117 |
1.0197 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0117 |
1.0197 |
1.0116 |
1.0196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0116 |
1.0196 |
1.0112 |
1.0192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0112 |
1.0192 |
1.0127 |
1.0207 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0127 |
1.0207 |
1.0133 |
1.0213 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0133 |
1.0213 |
1.0137 |
1.0217 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0137 |
1.0217 |
1.0135 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0135 |
1.0215 |
1.0131 |
1.0211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0131 |
1.0211 |
1.0133 |
1.0213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0133 |
1.0213 |
1.0141 |
1.0221 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0141 |
1.0221 |
1.0145 |
1.0225 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0145 |
1.0225 |
1.0144 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0144 |
1.0224 |
1.0144 |
1.0224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0144 |
1.0224 |
1.0143 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0143 |
1.0223 |
1.0145 |
1.0225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0145 |
1.0225 |
1.0145 |
1.0225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0145 |
1.0225 |
1.0141 |
1.0221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0141 |
1.0221 |
1.0140 |
1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0140 |
1.0220 |
1.0140 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0140 |
1.0220 |
1.0136 |
1.0216 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0136 |
1.0216 |
1.0133 |
1.0213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0133 |
1.0213 |
1.0130 |
1.0210 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0130 |
1.0210 |
1.0133 |
1.0213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0133 |
1.0213 |
1.0139 |
1.0219 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0139 |
1.0219 |
1.0139 |
1.0219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0139 |
1.0219 |
1.0142 |
1.0222 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0142 |
1.0222 |
1.0142 |
1.0222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0142 |
1.0222 |
1.0134 |
1.0214 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0134 |
1.0214 |
1.0127 |
1.0207 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0127 |
1.0207 |
1.0121 |
1.0201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0121 |
1.0201 |
1.0109 |
1.0189 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0109 |
1.0189 |
1.0105 |
1.0185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0105 |
1.0185 |
1.0106 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0106 |
1.0186 |
1.0106 |
1.0186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0106 |
1.0186 |
1.0105 |
1.0185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0105 |
1.0185 |
1.0103 |
1.0183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0103 |
1.0183 |
1.0108 |
1.0188 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0108 |
1.0188 |
1.0100 |
1.0180 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0100 |
1.0180 |
1.0098 |
1.0178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0098 |
1.0178 |
1.0099 |
1.0179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0099 |
1.0179 |
1.0097 |
1.0177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0097 |
1.0177 |
1.0094 |
1.0174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0094 |
1.0174 |
1.0097 |
1.0177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0097 |
1.0177 |
1.0091 |
1.0171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0091 |
1.0171 |
1.0082 |
1.0162 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0082 |
1.0162 |
1.0086 |
1.0166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0086 |
1.0166 |
1.0084 |
1.0164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0084 |
1.0164 |
1.0082 |
1.0162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0082 |
1.0162 |
1.0094 |
1.0174 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0094 |
1.0174 |
1.0102 |
1.0182 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0102 |
1.0182 |
1.0095 |
1.0175 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0095 |
1.0175 |
1.0104 |
1.0184 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
020924 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0104 |
1.0184 |
1.0108 |
1.0188 |
-0.0004 |
-0.04% |
